Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,53 % |
2,29 % |
3,28 % |
4,35 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
1,66 |
0,12 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-2,51 % |
-3,28 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
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29,90 % |
| Frankreich |
|
21,66 % |
| Niederlande |
|
16,33 % |
| Deutschland |
|
9,14 % |
| Italien |
|
9,05 % |
| Luxemburg |
|
7,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| CMA CGM SA CMACG 4 7/8 01/15/32 |
|
1,23 % |
| RAIFFEISEN BANK SA ROMAN RABROM 4.136 01/22/32 |
|
1,22 % |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29 |
|
1,13 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 |
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1,06 % |
| AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30 |
|
1,05 % |
| 4.625 % Digi Romania S.A. Reg.S. v.25(2031) |
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0,92 % |
| BRIGHTSTAR LOTTERY BV BRSL 4 1/4 03/15/30 |
|
0,92 % |
| WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30 |
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0,92 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 |
|
0,90 % |
| SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27 |
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0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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10,24 %
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