Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,09 % |
2,25 % |
3,35 % |
4,04 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 %
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1,44 %
|
0,03 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-2,98 % |
-3,28 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Frankreich |
|
19,48 % |
| Deutschland |
|
12,21 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,60 % |
| Italien |
|
8,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,74 % |
| Österreich |
|
6,18 % |
| Niederlande |
|
5,57 % |
| Spanien |
|
5,28 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Dänemark |
|
2,10 % |
| Belgien |
|
2,05 % |
| Japan |
|
2,01 % |
| Sonstige |
|
1,80 % |
| Tschechische Republik |
|
1,56 % |
| Israel |
|
1,53 % |
| Finnland |
|
1,10 % |
| Litauen |
|
1,00 % |
| Rumänien |
|
0,98 % |
| Polen |
|
0,89 % |
| Portugal |
|
0,65 % |
| Irland |
|
0,55 % |
| Ukraine |
|
0,42 % |
| Griechenland |
|
0,42 % |
| Süd-Afrika |
|
0,41 % |
| Kanada |
|
0,36 % |
| Luxemburg |
|
0,32 % |
| Australien |
|
0,29 % |
| Ungarn |
|
0,21 % |
| Slowakei |
|
0,18 % |
| Norwegen |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
98,28 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| CMA CGM SA 4.875% |
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1,24 % |
| Raiffeisen Bank S.A. 4.136% |
|
1,21 % |
| Iqvia Inc 4.625% |
|
1,04 % |
| Air France KLM 3.75% |
|
1,01 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% |
|
0,93 % |
| RCS & RDS SA 4.625% |
|
0,90 % |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% |
|
0,90 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% |
|
0,87 % |
| Softbank Group Corp. 2.875% |
|
0,87 % |
| Webuild SPA 4.875% |
|
0,87 % |
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Summe Top-Positionen
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9,83 %
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