Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,05 % |
2,29 % |
3,34 % |
4,10 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,32 %
|
1,52 %
|
0,10 %
|
0,54 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-2,98 % |
-3,28 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.06.2026)
| Frankreich |
|
19,90 % |
| Deutschland |
|
12,84 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,00 % |
| Italien |
|
9,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,72 % |
| Niederlande |
|
6,38 % |
| Österreich |
|
5,93 % |
| Spanien |
|
5,56 % |
| Schweden |
|
3,84 % |
| Belgien |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
99,45 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.06.2026)
Top Positionen (Stand: 13.06.2026)
| CMA CGM SA 4.875% |
|
1,24 % |
| Raiffeisen Bank S.A. 4.136% |
|
1,24 % |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% |
|
1,14 % |
| Air France KLM 3.75% |
|
1,04 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% |
|
0,94 % |
| Webuild SPA 4.875% |
|
0,92 % |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% |
|
0,91 % |
| RCS & RDS SA 4.625% |
|
0,91 % |
| Verisure Holding AB (publ) 5.5% |
|
0,91 % |
| Softbank Group Corp. 2.875% |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,16 %
|
