Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,04 % |
2,29 % |
3,34 % |
4,10 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 %
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1,59 %
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0,10 %
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0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-2,98 % |
-3,28 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Frankreich |
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19,42 % |
| Deutschland |
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12,98 % |
| Vereinigte Staaten |
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10,48 % |
| Italien |
|
9,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
| Niederlande |
|
6,22 % |
| Österreich |
|
6,18 % |
| Spanien |
|
5,43 % |
| Schweden |
|
3,84 % |
| Belgien |
|
2,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
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98,64 % |
| Geldmarkinstrumente |
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1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Raiffeisen Bank S.A. 4.136% |
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1,24 % |
| CMA CGM SA 4.875% |
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1,24 % |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% |
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1,14 % |
| Air France KLM 3.75% |
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1,03 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% |
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0,94 % |
| RCS & RDS SA 4.625% |
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0,93 % |
| Webuild SPA 4.875% |
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0,92 % |
| Softbank Group Corp. 2.875% |
|
0,91 % |
| Verisure Holding AB (publ) 5.5% |
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0,91 % |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% |
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0,90 % |
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Summe Top-Positionen
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10,15 %
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