Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,06 % |
5,50 % |
6,28 % |
5,60 % |
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Sharpe Ratio
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-1,14 %
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-0,76 %
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-0,69 %
|
-0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
5 |
5 |
7 |
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Max. Drawdown
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-3,74 % |
-8,62 % |
-16,67 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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51,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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2,2
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Supranational |
|
26,45 % |
| Deutschland |
|
17,86 % |
| Frankreich |
|
11,16 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,36 % |
| Kanada |
|
6,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,44 % |
| Spanien |
|
3,91 % |
| Italien |
|
3,31 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Staatsanleihen |
|
84,75 % |
| Unternehmensanleihen |
|
15,01 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,23 % |
| Derivate |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% |
|
6,05 % |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T |
|
4,19 % |
| Euro Schatz Future June 26 |
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3,94 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% |
|
3,91 % |
| European Investment Bank 2.15% |
|
3,13 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% |
|
2,91 % |
| Asian Development Bank 2.35% |
|
2,86 % |
| 10-Yrjap.Gov.Bondfut. |
|
2,65 % |
| France (Republic Of) 5.75% |
|
2,63 % |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
2,62 % |
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Summe Top-Positionen
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34,88 %
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