Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,93 % |
5,44 % |
6,26 % |
5,59 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 %
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-0,51 %
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-0,65 %
|
-0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
5 |
5 |
7 |
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Max. Drawdown
|
-3,02 % |
-8,70 % |
-16,67 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
51,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Supranational |
|
27,73 % |
| Deutschland |
|
17,33 % |
| Frankreich |
|
11,41 % |
| Vereinigte Staaten |
|
9,28 % |
| Kanada |
|
6,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,32 % |
| Italien |
|
4,16 % |
| Spanien |
|
3,87 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| Belgien |
|
2,48 % |
| Norwegen |
|
1,95 % |
| Österreich |
|
1,22 % |
| Australien |
|
0,80 % |
| Dänemark |
|
0,76 % |
| Japan |
|
0,43 % |
| Malaysia |
|
0,27 % |
| Slowakei |
|
0,26 % |
| Island |
|
0,25 % |
| Rumänien |
|
0,17 % |
| Tschechische Republik |
|
0,15 % |
| Schweden |
|
0,15 % |
| Süd-Afrika |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Ungarn |
|
0,04 % |
| China |
|
0,03 % |
| Uruguay |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
84,89 % |
| Unternehmensanleihen |
|
14,86 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,22 % |
| Derivate |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% |
|
5,75 % |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T |
|
3,98 % |
| Euro Schatz Future June 26 |
|
3,85 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% |
|
3,75 % |
| European Investment Bank 4.25% |
|
3,71 % |
| European Investment Bank 4.625% |
|
3,23 % |
| European Investment Bank 2.15% |
|
3,00 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% |
|
2,80 % |
| Asian Development Bank 2.35% |
|
2,74 % |
| France (Republic Of) 5.75% |
|
2,58 % |
|
Summe Top-Positionen
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35,38 %
|
