Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,11 % |
4,66 % |
5,34 % |
| Sharpe Ratio |
1,58 |
0,56 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
7 |
| Max. Drawdown |
-3,62 % |
-9,64 % |
-10,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
33,23 % |
| Japan |
|
9,65 % |
| Bankguthaben |
|
9,19 % |
| Großbritannien |
|
6,58 % |
| Frankreich |
|
5,36 % |
| Italien |
|
4,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| KFW KFW 2.6 06/20/37 |
|
4,89 % |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23 |
|
3,98 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 |
|
3,08 % |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 09/30/22 |
|
2,93 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 |
|
2,78 % |
| KFW KFW 2.05 02/16/26 |
|
2,77 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 |
|
2,71 % |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21 |
|
2,38 % |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/24 |
|
2,20 % |
| US TREASURY N/B T 2 02/15/25 |
|
2,16 % |
