Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,61 % |
7,22 % |
7,60 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,20 %
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0,64 %
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-0,04 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,85 % |
-11,26 % |
-16,25 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
55,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,25 % |
| Deutschland |
|
11,61 % |
| Frankreich |
|
10,58 % |
| Supranational |
|
5,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
| Kanada |
|
3,69 % |
| Japan |
|
3,54 % |
| Niederlande |
|
2,93 % |
| Österreich |
|
2,54 % |
| Spanien |
|
2,08 % |
| Italien |
|
1,59 % |
| Schweiz |
|
1,57 % |
| Belgien |
|
1,06 % |
| Taiwan |
|
0,94 % |
| Schweden |
|
0,94 % |
| Norwegen |
|
0,91 % |
| Dänemark |
|
0,81 % |
| Südkorea |
|
0,78 % |
| Australien |
|
0,73 % |
| Finnland |
|
0,57 % |
| Irland |
|
0,42 % |
| Tschechische Republik |
|
0,40 % |
| Litauen |
|
0,34 % |
| Island |
|
0,29 % |
| Slowakei |
|
0,25 % |
| Estland |
|
0,18 % |
| Ungarn |
|
0,17 % |
| Kroatien |
|
0,14 % |
| Singapur |
|
0,13 % |
| Lettland |
|
0,12 % |
| Portugal |
|
0,11 % |
| Slowenien |
|
0,11 % |
| China |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,07 % |
| Griechenland |
|
0,04 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Süd-Afrika |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Eur/Usdfutures(Eurofx) |
|
4,43 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,42 % |
| Apple Inc |
|
2,66 % |
| Euro Bund Future Dec 26 |
|
2,53 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,28 % |
| Microsoft Corp |
|
1,90 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,59 % |
| Broadcom Inc |
|
1,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,73 % |
| Bpifrance SA 3.375% |
|
0,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,40 %
|
