Fixed Income One I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	0,89 %	1,53 %	1,32 %	5,89 %	n.v.	n.v.	n.v.	5,54 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,29 %	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	0,88	n.v.	n.v.
Max. Drawdown in Monaten	1	n.v.	n.v.
Max. Drawdown	-1,37 %	n.v.	n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2023
Wertentwicklung	5,04 %

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2024)

Weitere Anteile		46,95 %
Deutschland		22,22 %
Niederlande		12,25 %
Frankreich		9,31 %
USA		9,27 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)

Top Positionen (Stand: 30.06.2024)

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026		1,53 %
Summe Top-Positionen		1,53 %

Stammdaten

Fondsname	Fixed Income One (I)
ISIN	AT0000A347R1
WKN	n.v.
Aktueller Kurs	106,43 (26.07.2024)
Fondsart	Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region	Europa
Thema	Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen	ca. 300
Fondsgesellschaft	LLB Invest
Fondsdomizil	n.v.
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	294,98 Mio. EUR
Laufende Kosten	0,00 % (06.06.2023)
Performance Fee	keine
Risikoindikator (SRI)	2
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

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