Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,05 % |
2,55 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,21 %
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0,66 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,85 % |
-2,85 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Frankreich |
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18,97 % |
| Deutschland |
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14,43 % |
| Vereinigte Staaten |
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12,48 % |
| Niederlande |
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6,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,69 % |
| Sonstige |
|
5,50 % |
| Kanada |
|
5,45 % |
| Schweiz |
|
3,89 % |
| Italien |
|
3,75 % |
| Spanien |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
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79,21 % |
| Staatsanleihen |
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15,75 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,52 % |
| Verbriefte Anleihen |
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0,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| France (Republic Of) |
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7,11 % |
| International Business Machines Corp. |
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2,44 % |
| Hungary (Republic Of) |
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2,14 % |
| Royal Bank of Canada |
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1,62 % |
| Swiss Re Subordinated Finance PLC |
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1,34 % |
| Bulgaria (Republic Of) |
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1,32 % |
| Amprion GmbH |
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1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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17,02 %
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