Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,34 % |
15,19 % |
21,14 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 |
0,13 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,94 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,70 % |
| Niederlande |
|
15,74 % |
| Frankreich |
|
13,17 % |
| Deutschland |
|
12,87 % |
| Dänemark |
|
5,56 % |
| Italien |
|
5,42 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Polen |
|
3,74 % |
| Norwegen |
|
3,62 % |
| Belgien |
|
3,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
|
52,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,54 % |
| Versorger |
|
8,91 % |
| Materialien |
|
8,72 % |
| Energie |
|
7,36 % |
| Kommunikation |
|
5,89 % |
| Industrie |
|
2,65 % |
| Weitere Anteile |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| HSBC Holding Plc |
|
4,70 % |
| Ing Groep NV |
|
4,60 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,58 % |
| Natwest |
|
4,54 % |
| Legal&General Group |
|
4,20 % |
| Rubis |
|
3,88 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
3,79 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,75 % |
| Orlen Capital |
|
3,74 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,72 % |
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Summe Top-Positionen
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41,50 %
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