Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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13,66 % |
12,80 % |
14,32 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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2,61 |
1,20 |
0,83 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,41 % |
| Niederlande |
|
18,31 % |
| Frankreich |
|
12,62 % |
| Deutschland |
|
10,47 % |
| Dänemark |
|
6,96 % |
| Italien |
|
6,32 % |
| Norwegen |
|
5,37 % |
| Polen |
|
4,25 % |
| Schweiz |
|
2,76 % |
| Spanien |
|
2,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen |
|
52,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,48 % |
| Energie |
|
9,62 % |
| Versorger |
|
9,20 % |
| Industrie |
|
6,83 % |
| Materialien |
|
5,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,16 % |
| Weitere Anteile |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,37 % |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,08 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,52 % |
| Legal&General Group |
|
4,43 % |
| PKN ORLEN. |
|
4,25 % |
| Maersk |
|
4,13 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,02 % |
| NN Group |
|
4,01 % |
| Investec |
|
3,98 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,82 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
43,61 %
|
