Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,38 % |
15,23 % |
21,23 % |
Sharpe Ratio
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0,36 |
-0,08 |
0,11 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,94 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Vereinigtes Königreich |
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27,70 % |
Weitere Anteile |
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18,14 % |
Niederlande |
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15,81 % |
Frankreich |
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11,52 % |
Italien |
|
5,89 % |
Dänemark |
|
5,83 % |
Schweiz |
|
4,65 % |
Belgien |
|
3,70 % |
Schweden |
|
3,62 % |
Spanien |
|
3,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Finanzwesen |
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57,88 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,85 % |
Versorger |
|
8,51 % |
Materialien |
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8,29 % |
Kommunikation |
|
6,09 % |
Energie |
|
5,93 % |
Industrie |
|
2,66 % |
Weitere Anteile |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Natwest |
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6,21 % |
HSBC Holding Plc |
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5,68 % |
IG GROUP HOLDINGS PLC |
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4,97 % |
ABN Amro Bank |
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4,53 % |
Ing Groep NV |
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4,43 % |
Legal&General Group |
|
4,11 % |
Ageas |
|
3,70 % |
Tele2 |
|
3,62 % |
NN Group |
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3,61 % |
Rio Tinto PLC |
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3,45 % |
Summe Top-Positionen
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44,31 %
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