Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,38 % |
15,26 % |
21,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
-0,01 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-7,94 % |
-22,84 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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27,70 % |
| Weitere Anteile |
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18,14 % |
| Niederlande |
|
15,81 % |
| Frankreich |
|
11,52 % |
| Italien |
|
5,89 % |
| Dänemark |
|
5,83 % |
| Schweiz |
|
4,65 % |
| Belgien |
|
3,70 % |
| Schweden |
|
3,62 % |
| Spanien |
|
3,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
57,88 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,85 % |
| Versorger |
|
8,51 % |
| Materialien |
|
8,29 % |
| Kommunikation |
|
6,09 % |
| Energie |
|
5,93 % |
| Industrie |
|
2,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Natwest |
|
6,21 % |
| HSBC Holding Plc |
|
5,68 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
4,97 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,53 % |
| Ing Groep NV |
|
4,43 % |
| Legal&General Group |
|
4,11 % |
| Ageas |
|
3,70 % |
| Tele2 |
|
3,62 % |
| NN Group |
|
3,61 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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44,31 %
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