Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,49 % |
25,48 % |
20,89 % |
Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,08 |
0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-22,44 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Frankreich |
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22,93 % |
Deutschland |
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19,19 % |
Vereinigtes Königreich |
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17,67 % |
Italien |
|
7,70 % |
Niederlande |
|
7,31 % |
Schweiz |
|
6,40 % |
Spanien |
|
5,10 % |
Dänemark |
|
4,62 % |
Belgien |
|
4,61 % |
Finnland |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Finanzwesen |
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38,13 % |
Versorger |
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16,41 % |
Materialien |
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15,28 % |
Industrie |
|
9,72 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,99 % |
Kommunikation |
|
6,52 % |
Immobilien |
|
5,58 % |
Weitere Anteile |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Rio Tinto PLC |
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6,54 % |
Electricite de France |
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5,39 % |
ACS Actividades |
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5,10 % |
Maersk |
|
4,62 % |
BMW |
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4,19 % |
ASR Nederland NV Perp. |
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4,08 % |
Legal&General Group |
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4,08 % |
IG GROUP HOLDINGS PLC |
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3,88 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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3,80 % |
BNP Paribas S.A. |
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3,77 % |
Summe Top-Positionen |
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45,45 % |