Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,77 % |
12,63 % |
14,53 % |
17,03 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,09 %
|
1,86 %
|
0,76 %
|
0,61 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,75 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,58 % |
| Frankreich |
|
24,12 % |
| Niederlande |
|
21,45 % |
| Deutschland |
|
10,36 % |
| Norwegen |
|
4,06 % |
| Belgien |
|
3,03 % |
| Italien |
|
2,79 % |
| Polen |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Sonstige |
|
0,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
53,23 % |
| Industrie |
|
12,33 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,32 % |
| Öl und Gas |
|
9,37 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,72 % |
| Immobilien |
|
2,49 % |
| Rohstoffe |
|
2,29 % |
| Telekommunikation |
|
1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Legal & General Group PLC |
|
6,23 % |
| Teleperformance SE |
|
6,15 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
5,72 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,55 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
4,12 % |
| Aker BP ASA |
|
4,06 % |
| Aegon Ltd |
|
3,96 % |
| Investec PLC |
|
3,79 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,76 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
3,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,98 %
|
