Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,55 % |
13,98 % |
15,85 % |
18,15 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 |
0,89 |
0,79 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,84 % |
| Niederlande |
|
14,82 % |
| Deutschland |
|
13,91 % |
| Frankreich |
|
12,74 % |
| Italien |
|
6,62 % |
| Dänemark |
|
6,30 % |
| Norwegen |
|
5,24 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| Polen |
|
3,41 % |
| Spanien |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
48,26 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,39 % |
| Versorger |
|
9,48 % |
| Energie |
|
8,65 % |
| Materialien |
|
8,13 % |
| Kommunikation |
|
5,65 % |
| Industrie |
|
3,72 % |
| Weitere Anteile |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Aker BP |
|
5,24 % |
| Taylor Wimpey |
|
5,24 % |
| Legal&General Group |
|
5,08 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,42 % |
| NN Group |
|
3,95 % |
| AP Moller-Maersk |
|
3,72 % |
| Rubis |
|
3,69 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,61 % |
| Poste Italiane SpA |
|
3,52 % |
| Orlen Capital |
|
3,41 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,88 %
|
