Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,11 % |
12,64 % |
14,44 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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2,76 %
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1,46 %
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0,74 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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26,71 % |
| Frankreich |
|
22,13 % |
| Niederlande |
|
21,58 % |
| Deutschland |
|
10,06 % |
| Norwegen |
|
4,89 % |
| Belgien |
|
2,88 % |
| Italien |
|
2,84 % |
| Polen |
|
2,84 % |
| Schweiz |
|
2,26 % |
| Dänemark |
|
2,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
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51,10 % |
| Industrie |
|
12,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,28 % |
| Öl und Gas |
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10,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,63 % |
| Immobilien |
|
3,44 % |
| Rohstoffe |
|
2,93 % |
| Telekommunikation |
|
2,07 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Legal & General Group PLC |
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5,47 % |
| Aker BP ASA |
|
4,89 % |
| Teleperformance SE |
|
4,88 % |
| Signify NV |
|
4,64 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,60 % |
| Aegon Ltd |
|
4,08 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,65 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
3,63 % |
| Investec PLC |
|
3,47 % |
| NN Group NV |
|
3,46 % |
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Summe Top-Positionen
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42,77 %
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