Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,54 % |
12,69 % |
14,43 % |
17,34 % |
|
Sharpe Ratio
|
3,86 |
1,41 |
0,72 |
0,54 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,28 % |
| Frankreich |
|
21,95 % |
| Niederlande |
|
20,88 % |
| Deutschland |
|
10,65 % |
| Norwegen |
|
5,05 % |
| Polen |
|
3,02 % |
| Belgien |
|
2,93 % |
| Italien |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Dänemark |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
53,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
17,55 % |
| Industrie |
|
9,12 % |
| Energie |
|
8,07 % |
| Real Estate |
|
3,34 % |
| Versorger |
|
3,02 % |
| Materialien |
|
2,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taylor Wimpey |
|
5,42 % |
| Legal&General Group |
|
5,23 % |
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,05 % |
| !PHILIPS LIGHTING NV |
|
4,60 % |
| SR Teleperformance |
|
4,52 % |
| Aegon Ltd. |
|
3,84 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
3,82 % |
| Investec |
|
3,66 % |
| Natwest |
|
3,48 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,02 %
|
