Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,43 % |
10,12 % |
14,56 % |
| Sharpe Ratio |
1,30 |
0,94 |
0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,45 % |
-12,91 % |
-21,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Großbritannien |
|
20,55 % |
| Frankreich |
|
19,97 % |
| Schweiz |
|
15,95 % |
| Deutschland |
|
12,19 % |
| Italien |
|
10,80 % |
| Niederlande |
|
4,08 % |
| Belgien |
|
3,78 % |
| Portugal |
|
3,40 % |
| Finnland |
|
3,05 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
40,17 % |
| Energie |
|
25,11 % |
| Immobilien |
|
13,55 % |
| Industrie |
|
7,18 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,18 % |
| Versorger |
|
3,10 % |
| Sonstige |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| SSE PLC |
|
5,60 % |
| Intesa Sanpaolo SpA |
|
4,80 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
4,18 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
4,08 % |
| BAE Systems PLC |
|
3,89 % |
| Societe Generale SA |
|
3,87 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
3,80 % |
| National Grid PLC |
|
3,78 % |
| Proximus SADP |
|
3,78 % |
| UBS Group AG |
|
3,73 % |
