Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,80 % |
12,70 % |
14,48 % |
17,12 % |
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Sharpe Ratio
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2,55 %
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1,67 %
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0,74 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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28,27 % |
| Niederlande |
|
22,55 % |
| Frankreich |
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21,38 % |
| Deutschland |
|
9,01 % |
| Norwegen |
|
4,12 % |
| Italien |
|
3,42 % |
| Belgien |
|
2,92 % |
| Polen |
|
2,69 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Dänemark |
|
2,27 % |
| Sonstige |
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1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,95 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,05 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Legal & General Group PLC |
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6,10 % |
| Taylor Wimpey PLC |
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4,52 % |
| Teleperformance SE |
|
4,45 % |
| Aegon Ltd |
|
4,28 % |
| Signify NV |
|
4,22 % |
| Aker BP ASA |
|
4,12 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
4,11 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
4,02 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,89 % |
| Investec PLC |
|
3,82 % |
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Summe Top-Positionen
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43,52 %
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