Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,43 % |
12,49 % |
14,38 % |
16,98 % |
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Sharpe Ratio
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3,12 %
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1,89 %
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0,84 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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28,01 % |
| Frankreich |
|
24,23 % |
| Niederlande |
|
21,70 % |
| Deutschland |
|
7,01 % |
| Norwegen |
|
4,39 % |
| Italien |
|
3,04 % |
| Polen |
|
2,97 % |
| Belgien |
|
2,96 % |
| Dänemark |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,17 % |
| Sonstige |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
57,07 % |
| Industrie |
|
11,77 % |
| Öl und Gas |
|
9,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,37 % |
| Rohstoffe |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Telekommunikation |
|
1,65 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Legal & General Group PLC |
|
5,72 % |
| Teleperformance SE |
|
5,47 % |
| Aker BP ASA |
|
4,39 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
4,37 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,33 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
4,28 % |
| Aegon Ltd |
|
4,14 % |
| Investec PLC |
|
3,96 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,81 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,57 % |
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Summe Top-Positionen
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44,04 %
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