Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,76 % |
12,49 % |
14,38 % |
16,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,64 %
|
1,78 %
|
0,84 %
|
0,60 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,12 % |
| Frankreich |
|
23,95 % |
| Niederlande |
|
21,94 % |
| Deutschland |
|
9,90 % |
| Norwegen |
|
4,52 % |
| Italien |
|
2,95 % |
| Belgien |
|
2,92 % |
| Polen |
|
2,87 % |
| Schweiz |
|
2,11 % |
| Sonstige |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
54,00 % |
| Industrie |
|
11,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,73 % |
| Öl und Gas |
|
10,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,90 % |
| Immobilien |
|
2,61 % |
| Rohstoffe |
|
2,55 % |
| Telekommunikation |
|
1,52 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Legal & General Group PLC |
|
5,88 % |
| Teleperformance SE |
|
5,56 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
4,90 % |
| Aker BP ASA |
|
4,52 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
4,35 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,20 % |
| Aegon Ltd |
|
4,12 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,80 % |
| Investec PLC |
|
3,76 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,65 %
|
