Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,75 % |
14,67 % |
16,76 % |
18,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 |
0,95 |
0,60 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
92,66 % |
| Frankreich |
|
7,22 % |
| Weitere Anteile |
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0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
32,21 % |
| Finanzen |
|
21,39 % |
| Informationstechnologie |
|
15,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,75 % |
| Materialien |
|
4,66 % |
| Versorger |
|
3,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,15 % |
| Real Estate |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| SAP |
|
12,73 % |
| Siemens AG |
|
10,29 % |
| Allianz SE |
|
8,62 % |
| Airbus SE |
|
7,22 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,85 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,92 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,26 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,08 % |
| Deutsche Bank |
|
3,57 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,84 % |
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Summe Top-Positionen
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64,38 %
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