Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,61 % |
14,43 % |
16,62 % |
18,32 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 |
0,92 |
0,60 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
93,35 % |
| Frankreich |
|
6,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
34,63 % |
| Finanzen |
|
20,23 % |
| Informationstechnologie |
|
13,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,07 % |
| Materialien |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
4,39 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,17 % |
| Real Estate |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Siemens AG |
|
11,09 % |
| SAP |
|
10,65 % |
| Allianz SE |
|
8,14 % |
| Airbus SE |
|
6,55 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,43 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,70 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,71 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,85 % |
| Deutsche Bank |
|
3,73 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,13 % |
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Summe Top-Positionen
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63,98 %
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