Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,23 % |
15,40 % |
17,16 % |
18,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 %
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1,02 %
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0,41 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Deutschland |
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92,99 % |
| Niederlande |
|
6,49 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
|
31,52 % |
| Finanzsektor |
|
22,69 % |
| Technologie |
|
15,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,23 % |
| Telekommunikation |
|
5,37 % |
| Rohstoffe |
|
5,12 % |
| Versorger |
|
4,62 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,12 % |
| Immobilien |
|
0,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| SAP SE |
|
12,01 % |
| Siemens AG |
|
11,11 % |
| Allianz SE |
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9,80 % |
| Airbus SE |
|
6,49 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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5,43 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,03 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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4,18 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,45 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,38 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,32 % |
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Summe Top-Positionen
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64,20 %
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