Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,86 % |
15,29 % |
17,15 % |
18,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 %
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0,93 %
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0,45 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Deutschland |
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93,03 % |
| Niederlande |
|
6,53 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
|
33,46 % |
| Finanzsektor |
|
22,24 % |
| Technologie |
|
14,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,43 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Telekommunikation |
|
5,93 % |
| Rohstoffe |
|
4,93 % |
| Versorger |
|
4,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,03 % |
| Immobilien |
|
0,79 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Siemens AG |
|
11,19 % |
| SAP SE |
|
10,57 % |
| Allianz SE |
|
9,71 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,66 % |
| Airbus SE |
|
6,53 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,61 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,09 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,83 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,78 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,98 % |
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Summe Top-Positionen
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64,95 %
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