Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,03 % |
15,20 % |
17,10 % |
18,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 %
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0,77 %
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0,41 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Deutschland |
|
93,67 % |
| Niederlande |
|
5,96 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
33,67 % |
| Finanzsektor |
|
19,77 % |
| Technologie |
|
16,12 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,24 % |
| Telekommunikation |
|
6,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,39 % |
| Rohstoffe |
|
5,00 % |
| Versorger |
|
4,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,94 % |
| Immobilien |
|
0,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Siemens AG |
|
11,68 % |
| SAP SE |
|
9,99 % |
| Allianz SE |
|
8,32 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,22 % |
| Infineon Technologies AG |
|
6,12 % |
| Airbus SE |
|
5,95 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,92 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,39 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,28 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,07 % |
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Summe Top-Positionen
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64,95 %
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