Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,45 % |
15,03 % |
17,02 % |
18,38 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,13 %
|
0,76 %
|
0,43 %
|
0,45 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
93,54 % |
| Niederlande |
|
6,11 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
34,60 % |
| Finanzsektor |
|
20,90 % |
| Technologie |
|
13,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,99 % |
| Telekommunikation |
|
6,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,62 % |
| Rohstoffe |
|
5,30 % |
| Versorger |
|
4,98 % |
| Immobilien |
|
0,99 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Siemens AG |
|
10,95 % |
| SAP SE |
|
8,76 % |
| Allianz SE |
|
8,74 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,25 % |
| Airbus SE |
|
6,08 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,73 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,41 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,94 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,72 % |
| Deutsche Bank AG |
|
2,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
63,56 %
|
