Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,94 % |
15,28 % |
17,13 % |
18,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 %
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0,96 %
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0,46 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Deutschland |
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92,55 % |
| Niederlande |
|
7,03 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Industrie |
|
35,20 % |
| Finanzsektor |
|
21,15 % |
| Technologie |
|
14,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,07 % |
| Telekommunikation |
|
5,82 % |
| Rohstoffe |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
4,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,03 % |
| Immobilien |
|
0,83 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Siemens AG |
|
11,55 % |
| SAP SE |
|
10,09 % |
| Allianz SE |
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9,33 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,24 % |
| Airbus SE |
|
7,02 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,50 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,47 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,64 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,53 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,11 % |
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Summe Top-Positionen
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65,48 %
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