Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,95 % |
15,32 % |
17,12 % |
18,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 %
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0,94 %
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0,44 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Deutschland |
|
92,93 % |
| Niederlande |
|
6,61 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Industrie |
|
34,43 % |
| Finanzsektor |
|
21,25 % |
| Technologie |
|
14,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,84 % |
| Telekommunikation |
|
5,64 % |
| Rohstoffe |
|
4,84 % |
| Versorger |
|
4,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,04 % |
| Immobilien |
|
0,72 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Siemens AG |
|
11,64 % |
| SAP SE |
|
10,68 % |
| Allianz SE |
|
9,20 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,06 % |
| Airbus SE |
|
6,60 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,37 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,24 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,76 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,41 % |
| DHL AG |
|
3,08 % |
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Summe Top-Positionen
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65,05 %
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