Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,87 % |
14,93 % |
17,03 % |
18,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,86 |
0,73 |
0,40 |
0,44 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
93,93 % |
| Frankreich |
|
5,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Industrie |
|
32,73 % |
| Finanzen |
|
21,37 % |
| Informationstechnologie |
|
12,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,43 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,24 % |
| Versorger |
|
5,14 % |
| Materialien |
|
4,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,06 % |
| Real Estate |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Siemens AG |
|
9,51 % |
| SAP |
|
9,43 % |
| Allianz SE |
|
8,61 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,08 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,93 % |
| Airbus SE |
|
5,96 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,44 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,23 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,13 % |
| Deutsche Bank |
|
3,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
62,34 %
|
