Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,19 % |
19,12 % |
21,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 |
-0,20 |
0,03 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,65 % |
-27,80 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Deutschland |
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99,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
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46,53 % |
| Gesundheitsversorgung |
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29,01 % |
| Telekommunikation |
|
18,47 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
2,90 % |
| Öl und Gas |
|
1,27 % |
| Einzelhandel |
|
0,76 % |
| Weitere Anteile |
|
0,63 % |
| Versorger |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| SAP |
|
15,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
15,09 % |
| Infineon Technologies AG |
|
14,80 % |
| Siemens Healthineers |
|
12,83 % |
| Qiagen |
|
8,69 % |
| Sartorius |
|
4,89 % |
| Nemetschek |
|
4,79 % |
| freenet AG |
|
2,95 % |
| BECHTLE |
|
2,35 % |
| HENSOLDT AG |
|
1,87 % |
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Summe Top-Positionen
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83,56 %
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