Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,33 % |
18,02 % |
19,29 % |
20,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,36 |
0,06 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,88 % |
-18,58 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
99,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Technologie |
|
46,35 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
27,00 % |
| Telekommunikation |
|
18,53 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
4,23 % |
| Öl und Gas |
|
1,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,86 % |
| Einzelhandel |
|
0,78 % |
| Versorger |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
16,52 % |
| Deutsche Telekom |
|
14,33 % |
| Infineon Technologies AG |
|
12,99 % |
| Siemens Healthineers |
|
12,23 % |
| Qiagen |
|
6,97 % |
| Nemetschek |
|
5,59 % |
| Sartorius |
|
4,85 % |
| freenet AG |
|
3,69 % |
| HENSOLDT AG |
|
3,48 % |
| BECHTLE |
|
2,66 % |
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Summe Top-Positionen
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83,31 %
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