Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,07 % |
1,63 % |
1,60 % |
1,19 % |
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Sharpe Ratio
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-0,63 |
-0,58 |
-0,97 |
-0,76 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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2
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7
|
8
|
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Max. Drawdown
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-0,49 % |
-1,91 % |
-7,21 % |
-10,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
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99,95 % |
| Weitere Anteile |
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0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) |
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17,78 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl 2017 (2027) |
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14,38 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) |
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12,55 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
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11,20 % |
| DBR 0 11/15/27 |
|
9,37 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
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8,58 % |
| GERMANY 5,625% 04/01/28 |
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8,45 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
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8,06 % |
| Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04 |
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6,77 % |
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Summe Top-Positionen
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97,14 %
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