Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,48 % |
14,51 % |
16,07 % |
16,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 %
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0,72 %
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0,13 %
|
0,26 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Deutschland |
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85,90 % |
| Sonstige |
|
13,66 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Finanzsektor |
|
22,33 % |
| Industrie |
|
21,23 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
13,66 % |
| Technologie |
|
13,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,09 % |
| Rohstoffe |
|
5,08 % |
| Telekommunikation |
|
4,77 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,48 % |
| Immobilien |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Allianz SE |
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9,44 % |
| SAP SE |
|
8,99 % |
| Siemens AG |
|
8,22 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,14 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
4,22 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,21 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,99 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,22 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,16 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,88 % |
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Summe Top-Positionen
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55,47 %
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