Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,98 % |
14,25 % |
15,94 % |
16,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 %
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0,48 %
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0,14 %
|
0,26 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
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88,22 % |
| Sonstige |
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11,37 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
23,75 % |
| Industrie |
|
22,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
11,37 % |
| Technologie |
|
10,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,68 % |
| Telekommunikation |
|
7,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,20 % |
| Rohstoffe |
|
5,16 % |
| Versorger |
|
2,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Siemens AG |
|
9,25 % |
| Allianz SE |
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8,84 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,47 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,88 % |
| SAP SE |
|
5,67 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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4,42 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,22 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,68 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,34 % |
| E.ON SE |
|
2,69 % |
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Summe Top-Positionen
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57,46 %
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