Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,46 % |
14,52 % |
16,06 % |
16,59 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 %
|
0,71 %
|
0,12 %
|
0,27 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Deutschland |
|
85,59 % |
| Sonstige |
|
13,97 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
22,86 % |
| Industrie |
|
20,40 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
13,97 % |
| Technologie |
|
13,84 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,96 % |
| Rohstoffe |
|
5,14 % |
| Telekommunikation |
|
4,97 % |
| Versorger |
|
2,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,43 % |
| Immobilien |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| SAP SE |
|
9,86 % |
| Allianz SE |
|
9,62 % |
| Siemens AG |
|
8,14 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,67 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
4,43 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,88 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,71 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,41 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,07 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,80 %
|
