Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,44 % |
14,45 % |
16,03 % |
16,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 %
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0,57 %
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0,12 %
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0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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86,72 % |
| Sonstige |
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12,84 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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87,16 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
12,50 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Siemens AG |
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9,64 % |
| Allianz SE |
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8,36 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,51 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,97 % |
| SAP SE |
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5,64 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,06 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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3,79 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,38 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,30 % |
| Deutsche Post AG |
|
2,61 % |
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Summe Top-Positionen
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56,27 %
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