Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,65 % |
7,10 % |
5,93 % |
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Sharpe Ratio
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-0,28 |
-0,93 |
-0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
11
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Max. Drawdown
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-3,11 % |
-22,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Deutschland |
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46,38 % |
| Irland |
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8,14 % |
| USA |
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6,98 % |
| Belgien |
|
4,09 % |
| Australien |
|
3,91 % |
| Frankreich |
|
3,82 % |
| Litauen |
|
3,72 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,71 % |
| Lettland |
|
2,99 % |
| Niederlande |
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2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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5,09 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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3,91 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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3,85 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,84 % |
| 0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) |
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3,72 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,71 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,68 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,66 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,53 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,42 % |
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Summe Top-Positionen
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38,41 %
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