Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,85 % |
4,94 % |
5,99 % |
4,69 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 %
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-0,10 %
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-0,74 %
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-0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
11 |
11 |
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Max. Drawdown
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-3,84 % |
-4,16 % |
-25,03 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
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52,34 % |
| Vereinigte Staaten |
|
11,05 % |
| Supranational |
|
10,83 % |
| Irland |
|
5,53 % |
| Niederlande |
|
4,68 % |
| Australien |
|
3,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,27 % |
| Chile |
|
2,72 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
67,66 % |
| Staatsanleihen |
|
29,30 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,65 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,51 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
|
4,66 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,32 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
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4,18 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
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4,13 % |
| Deutsche Post AG 1% |
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4,11 % |
| International Development Association 1.75% |
|
4,02 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,83 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,83 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,71 % |
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Summe Top-Positionen
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42,30 %
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