Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,83 % |
5,87 % |
4,78 % |
Sharpe Ratio
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-1,95 |
-1,06 |
-0,52 |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
11 |
11 |
Max. Drawdown
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-22,24 % |
-25,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Deutschland |
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46,03 % |
Irland |
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7,78 % |
USA |
|
6,76 % |
Frankreich |
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6,08 % |
Schweiz |
|
4,00 % |
Australien |
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3,84 % |
Weltbank (IBRD) |
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3,76 % |
Litauen |
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3,63 % |
Lettland |
|
2,96 % |
Niederlande |
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2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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4,84 % |
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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3,84 % |
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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3,79 % |
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,76 % |
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,65 % |
0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) |
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3,63 % |
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,63 % |
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,46 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,35 % |
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,25 % |
Summe Top-Positionen |
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37,20 % |