Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,05 % |
2,93 % |
2,92 % |
| Sharpe Ratio |
-0,55 |
0,15 |
0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-8,70 % |
-8,70 % |
-8,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Deutschland |
|
27,40 % |
| USA |
|
14,81 % |
| Niederlande |
|
11,88 % |
| Frankreich |
|
7,44 % |
| Australien |
|
6,28 % |
| Supranational |
|
5,36 % |
| Schweden |
|
4,90 % |
| Luxemburg |
|
4,60 % |
| Chile |
|
3,88 % |
| Sonstige |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028 |
|
5,02 % |
| INVESTR |
|
4,90 % |
| European Union 1,875% 04.04.2024 |
|
4,00 % |
| Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031 |
|
3,26 % |
| State of Baden-Wurttemberg 2% 13.11.2023 |
|
3,18 % |
| BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 |
|
3,17 % |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA |
|
3,16 % |
| National Australia Bank Ltd 0,875% 19.02.2027 |
|
3,12 % |
| Banco Santander SA 1,125% 27.11.2024 |
|
3,11 % |
| State of Hesse 1,75% 20.01.2023 |
|
3,10 % |
