Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,69 % |
6,67 % |
5,62 % |
Sharpe Ratio
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-0,56 |
-1,27 |
-0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
11 |
11 |
Max. Drawdown
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-5,90 % |
-25,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Deutschland |
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44,89 % |
Irland |
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7,85 % |
USA |
|
6,89 % |
Frankreich |
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6,29 % |
Australien |
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3,96 % |
Litauen |
|
3,70 % |
Weltbank (IBRD) |
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3,69 % |
Lettland |
|
3,04 % |
Belgien |
|
2,99 % |
Niederlande |
|
2,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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4,90 % |
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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3,96 % |
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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3,90 % |
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,73 % |
0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) |
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3,70 % |
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,69 % |
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,67 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,48 % |
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,45 % |
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,27 % |
Summe Top-Positionen |
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37,75 % |