AL Trust Euro Renten

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,69 % 6,67 % 5,62 %
Sharpe Ratio -0,56 -1,27 -0,59
Max. Drawdown in Monaten 2 11 11
Max. Drawdown -5,90 % -25,47 % -25,47 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Deutschland 44,89 %
Irland 7,85 %
USA 6,89 %
Frankreich 6,29 %
Australien 3,96 %
Litauen 3,70 %
Weltbank (IBRD) 3,69 %
Lettland 3,04 %
Belgien 2,99 %
Niederlande 2,96 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 4,90 %
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 3,96 %
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) 3,90 %
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 3,73 %
0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) 3,70 %
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) 3,69 %
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) 3,67 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) 3,48 %
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) 3,45 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) 3,27 %
Summe Top-Positionen 37,75 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust €uro Renten
ISIN DE0008471616
WKN 847161
Aktueller Kurs 36,70 (29.11.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.06.1987
Fondsvermögen 43,21 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,59 % (04.07.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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