Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,51 % |
2,32 % |
2,54 % |
| Sharpe Ratio |
2,53 |
1,13 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-2,72 % |
-2,72 % |
-4,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| Deutschland |
|
27,20 % |
| USA |
|
12,15 % |
| Niederlande |
|
12,02 % |
| Supranational |
|
8,73 % |
| Frankreich |
|
7,59 % |
| Australien |
|
6,32 % |
| Schweden |
|
4,89 % |
| Luxemburg |
|
4,66 % |
| Chile |
|
3,96 % |
| Spanien |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028 |
|
5,12 % |
| INVESTR |
|
4,89 % |
| Corp Andina de Fomento 1,125% 13.02.2025 |
|
4,64 % |
| European Union 1,875% 04.04.2024 |
|
4,10 % |
| Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031 |
|
3,29 % |
| State of Baden-Wurttemberg 2% 13.11.2023 |
|
3,26 % |
| BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 |
|
3,24 % |
| State of Hesse 1,75% 20.01.2023 |
|
3,19 % |
| Banco Santander SA 1,125% 27.11.2024 |
|
3,18 % |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA |
|
3,16 % |
