Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,35 % |
6,74 % |
5,84 % |
4,63 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,17 |
-0,02 |
-0,64 |
-0,16 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
2
|
11
|
11
|
|
Max. Drawdown
|
-3,49 % |
-13,10 % |
-25,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
47,36 % |
| Irland |
|
8,40 % |
| Niederlande |
|
7,54 % |
| USA |
|
7,26 % |
| Internationale Entwicklungsorganisation |
|
5,36 % |
| Australien |
|
4,16 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,80 % |
| Belgien |
|
2,64 % |
| Chile |
|
2,53 % |
| Europäische Union |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
|
5,19 % |
| 3.375% BNG Bank 25/40 4/2040 |
|
4,46 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
|
4,16 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
|
4,05 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
|
3,87 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
|
3,86 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
|
3,84 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
|
3,80 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
|
3,68 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
|
3,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,42 %
|
