Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,18 % |
4,68 % |
6,08 % |
4,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 %
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-0,02 %
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-0,81 %
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-0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
10 |
11 |
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Max. Drawdown
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-3,84 % |
-3,84 % |
-24,42 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Deutschland |
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48,54 % |
| Vereinigte Staaten |
|
13,68 % |
| Supranational |
|
10,58 % |
| Irland |
|
5,53 % |
| Niederlande |
|
4,46 % |
| Australien |
|
3,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,28 % |
| Chile |
|
2,71 % |
| Schweiz |
|
2,07 % |
| Frankreich |
|
1,89 % |
| Belgien |
|
1,77 % |
| Sonstige |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
69,46 % |
| Staatsanleihen |
|
26,18 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,68 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,53 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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4,46 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,33 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
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4,20 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
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4,15 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
4,13 % |
| International Development Association 1.75% |
|
3,93 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,90 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,89 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,81 % |
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Summe Top-Positionen
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42,34 %
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