AL Trust Euro Short Term

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,26 % 2,49 % 2,02 %
Sharpe Ratio 0,14 -0,99 -0,64
Max. Drawdown in Monaten 2 6 7
Max. Drawdown -0,84 % -8,70 % -9,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2024)

Deutschland 41,04 %
Niederlande 9,20 %
Kanada 7,94 %
Norwegen 7,54 %
Frankreich 6,84 %
Schweiz 4,91 %
Großbritannien offshore 4,89 %
Spanien 3,97 %
Litauen 3,67 %
Schweden 2,45 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)

Top Positionen (Stand: 30.11.2024)

SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 7,54 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6,09 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 4,96 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 4,91 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4,89 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 4,87 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 4,81 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 4,77 %
1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 4,36 %
3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 4,16 %
Summe Top-Positionen 51,36 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust €uro Short Term
ISIN DE0008471699
WKN 847169
Aktueller Kurs 41,65 (14.01.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.04.1993
Fondsvermögen 39,27 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.12.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

Website der KVG

Downloads