Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,37 % |
2,49 % |
2,01 % |
Sharpe Ratio
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1,41 |
-0,96 |
-0,60 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
Max. Drawdown
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-0,84 % |
-9,27 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
Deutschland |
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40,39 % |
Niederlande |
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9,03 % |
Kanada |
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7,83 % |
Norwegen |
|
7,42 % |
Frankreich |
|
6,75 % |
Großbritannien offshore |
|
5,56 % |
Schweiz |
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4,83 % |
Spanien |
|
3,91 % |
Litauen |
|
3,61 % |
Schweden |
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2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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7,42 % |
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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5,97 % |
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,89 % |
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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4,83 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,82 % |
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,76 % |
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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4,73 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,70 % |
1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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4,30 % |
3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,11 % |
Summe Top-Positionen
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50,53 %
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