Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,26 % |
2,49 % |
2,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
-0,99 |
-0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
7
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Max. Drawdown
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-0,84 % |
-8,70 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Deutschland |
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41,04 % |
| Niederlande |
|
9,20 % |
| Kanada |
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7,94 % |
| Norwegen |
|
7,54 % |
| Frankreich |
|
6,84 % |
| Schweiz |
|
4,91 % |
| Großbritannien offshore |
|
4,89 % |
| Spanien |
|
3,97 % |
| Litauen |
|
3,67 % |
| Schweden |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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7,54 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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6,09 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,96 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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4,91 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,89 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,87 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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4,81 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,77 % |
| 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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4,36 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,16 % |
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Summe Top-Positionen
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51,36 %
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