Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,16 % |
1,39 % |
2,04 % |
1,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 |
0,23 |
-0,76 |
-0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,38 % |
-1,38 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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53,68 % |
| Niederlande |
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7,21 % |
| Frankreich |
|
6,95 % |
| Kanada |
|
6,61 % |
| Norwegen |
|
5,31 % |
| Großbritannien offshore |
|
3,82 % |
| Tschechische Republik |
|
3,75 % |
| Schweiz |
|
3,58 % |
| Schweden |
|
2,55 % |
| Polen |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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5,02 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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5,01 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,83 % |
| 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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4,42 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,10 % |
| Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN |
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3,82 % |
| Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31) |
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3,82 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
3,82 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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3,80 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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42,44 %
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