Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,67 % |
1,39 % |
2,12 % |
1,57 % |
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Sharpe Ratio
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-1,19 %
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0,12 %
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-0,83 %
|
-0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,59 % |
-1,59 % |
-9,27 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Deutschland |
|
61,13 % |
| Frankreich |
|
7,13 % |
| Kanada |
|
6,65 % |
| Neuseeland |
|
5,11 % |
| Supranational |
|
4,77 % |
| Tschechische Republik |
|
3,75 % |
| Polen |
|
2,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,33 % |
| Sonstige |
|
2,13 % |
| Norwegen |
|
1,52 % |
| Niederlande |
|
1,51 % |
| Belgien |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
40,51 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
30,99 % |
| Staatsanleihen |
|
26,37 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.375% |
|
5,20 % |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.01% |
|
5,20 % |
| Dz Hyp AG 0.875% |
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4,92 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 1.125% |
|
4,53 % |
| OMERS Finance Trust 3.125% |
|
4,14 % |
| Aareal Bank AG 2.25% |
|
3,92 % |
| Bank of New Zealand 3.385% |
|
3,84 % |
| Deutsche Boerse AG 3.25% |
|
3,82 % |
| Dz Hyp AG 3.125% |
|
3,82 % |
| Land Saxony-Anhalt 2.45% |
|
3,78 % |
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Summe Top-Positionen
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43,18 %
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