Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,74 % |
2,45 % |
1,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 |
-1,20 |
-0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
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Max. Drawdown
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-0,88 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland |
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41,75 % |
| Kanada |
|
10,39 % |
| Niederlande |
|
8,06 % |
| Norwegen |
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6,60 % |
| Großbritannien offshore |
|
6,54 % |
| Frankreich |
|
6,05 % |
| Schweiz |
|
4,31 % |
| USA |
|
4,01 % |
| Spanien |
|
3,50 % |
| Litauen |
|
3,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
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6,70 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
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6,64 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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6,60 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
5,31 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,39 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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4,31 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,30 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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4,20 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,19 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,19 % |
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Summe Top-Positionen
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50,83 %
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