Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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2,52 % |
2,43 % |
1,96 % |
Sharpe Ratio
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-0,61 |
-1,29 |
-0,75 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
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-1,76 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Deutschland |
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40,35 % |
Frankreich |
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11,23 % |
Niederlande |
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7,55 % |
Großbritannien offshore |
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6,83 % |
Kanada |
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6,42 % |
Norwegen |
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6,22 % |
Spanien |
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4,43 % |
Schweiz |
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4,06 % |
USA |
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3,84 % |
Litauen |
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3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
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6,42 % |
0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
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6,38 % |
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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6,22 % |
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,93 % |
0% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTNs 20(20/24) |
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4,46 % |
0,05% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) |
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4,29 % |
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,19 % |
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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4,06 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,03 % |
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,00 % |
Summe Top-Positionen |
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48,98 % |