AL Trust Euro Short Term

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,52 % 2,43 % 1,96 %
Sharpe Ratio -0,61 -1,29 -0,75
Max. Drawdown in Monaten 1 7 7
Max. Drawdown -1,76 % -9,75 % -9,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Deutschland 40,35 %
Frankreich 11,23 %
Niederlande 7,55 %
Großbritannien offshore 6,83 %
Kanada 6,42 %
Norwegen 6,22 %
Spanien 4,43 %
Schweiz 4,06 %
USA 3,84 %
Litauen 3,17 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 6,42 %
0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) 6,38 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 6,22 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4,93 %
0% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTNs 20(20/24) 4,46 %
0,05% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 4,29 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 4,19 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 4,06 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4,03 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 4,00 %
Summe Top-Positionen 48,98 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust Euro Short Term
ISIN DE0008471699
WKN 847169
Aktueller Kurs 40,00 (29.11.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.04.1993
Fondsvermögen 44,20 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,32 % (15.08.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 1
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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