Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,43 % |
2,14 % |
1,68 % |
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Sharpe Ratio
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-2,09 |
-1,01 |
-0,70 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-8,70 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland |
|
39,77 % |
| Spanien |
|
10,14 % |
| Norwegen |
|
9,32 % |
| Frankreich |
|
6,97 % |
| Niederlande |
|
6,77 % |
| Großbritannien offshore |
|
6,16 % |
| Kanada |
|
5,84 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| USA |
|
3,47 % |
| Litauen |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
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5,84 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
|
5,79 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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5,67 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,40 % |
| 0% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTNs 20(20/24) |
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4,05 % |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
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4,01 % |
| 0,05% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) |
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3,89 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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3,87 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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3,69 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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3,68 % |
| Summe Top-Positionen |
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44,89 % |
