AL Trust Global Invest

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,15 % 12,16 % 13,43 %
Sharpe Ratio -0,19 -0,08 0,37
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -9,87 % -27,47 % -32,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Luxemburg 53,36 %
Irland 32,47 %
Deutschland 12,08 %
Belgien 2,11 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

S4A US Long V 10,47 %
Morgan Stanley US Advantage Fund (EUR) Z 8,23 %
JPM US Value C (dist) - USD 7,02 %
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I 6,60 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Inc 5,46 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD (C) 4,60 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 3,75 %
Alger Small Cap Focus Fund Class I USD 3,66 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI (Distributing) EUR 3,56 %
Nomura Japan High Conviction Fund A EUR 3,06 %
Summe Top-Positionen 56,41 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust Global Invest
ISIN DE0008471715
WKN 847171
Aktueller Kurs 105,50 (29.11.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.09.1996
Fondsvermögen 79,48 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,30 % (02.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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