Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,80 % |
11,14 % |
12,02 % |
11,88 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 %
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0,77 %
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0,15 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,55 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
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25,48 % |
| Finanzsektor |
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14,63 % |
| Industrie |
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13,15 % |
| Gesundheitswesen |
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10,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,86 % |
| Telekommunikation |
|
7,07 % |
| Rohstoffe |
|
4,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,92 % |
| Öl und Gas |
|
3,75 % |
| Versorger |
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2,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,57 % |
| Sonstige |
|
1,63 % |
| Immobilien |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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11,66 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,51 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
9,35 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,56 % |
| S4A US Long V |
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7,91 % |
| JPM US Value C dist USD |
|
7,53 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
|
3,84 % |
| Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp®USSctVlTR1C€ |
|
3,61 % |
| JPM Asia Pacific Equity I acc EUR |
|
2,60 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,59 % |
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Summe Top-Positionen
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69,15 %
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