Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,34 % |
14,04 % |
15,35 % |
17,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
0,68 |
0,40 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
31,57 % |
| Frankreich |
|
25,12 % |
| Niederlande |
|
14,41 % |
| Spanien |
|
13,30 % |
| Italien |
|
7,93 % |
| Finnland |
|
2,77 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
| Großbritannien offshore |
|
0,96 % |
| Irland |
|
0,91 % |
| Österreich |
|
0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Banken |
|
18,87 % |
| Industrie |
|
15,63 % |
| Versicherungen |
|
14,61 % |
| Technologie |
|
10,63 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,30 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,28 % |
| Versorger |
|
4,00 % |
| Bau |
|
3,64 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
3,45 % |
| Telekommunikation |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Allianz SE |
|
5,67 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,28 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,30 % |
| Banco Santander |
|
3,28 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,22 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,13 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,03 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
2,88 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,45 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,41 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
33,65 %
|
