Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,36 % |
15,38 % |
18,41 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,01 |
0,17 |
0,20 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-11,58 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Niederlande |
|
27,07 % |
| Frankreich |
|
25,37 % |
| Deutschland |
|
18,32 % |
| Spanien |
|
8,92 % |
| Italien |
|
8,41 % |
| Belgien |
|
6,20 % |
| Finnland |
|
2,90 % |
| Irland |
|
1,57 % |
| Österreich |
|
0,41 % |
| Schweiz |
|
0,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Weitere Anteile |
|
16,85 % |
| Industrie |
|
16,53 % |
| Technologie |
|
15,98 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
12,88 % |
| Banken |
|
12,00 % |
| Versicherungen |
|
6,92 % |
| Medien |
|
5,82 % |
| Handel |
|
5,73 % |
| Automobile |
|
3,88 % |
| Bau |
|
3,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Schneider Electric SA |
|
4,89 % |
| Münchner Rück |
|
4,77 % |
| Industrial de diseno textil |
|
4,37 % |
| FERRARI NV |
|
4,30 % |
| L´Oreal |
|
4,07 % |
| Hermes Internat. |
|
3,89 % |
| ASML NV |
|
3,45 % |
| SAP |
|
3,32 % |
| Stellantis NV |
|
2,95 % |
| ASM International |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,88 %
|
