Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,61 % |
13,82 % |
15,15 % |
16,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,61 |
0,38 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
31,75 % |
| Frankreich |
|
24,94 % |
| Niederlande |
|
14,26 % |
| Spanien |
|
14,04 % |
| Italien |
|
8,20 % |
| Finnland |
|
2,86 % |
| Belgien |
|
1,14 % |
| Großbritannien offshore |
|
0,92 % |
| Irland |
|
0,91 % |
| Österreich |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Banken |
|
20,15 % |
| Industrie |
|
15,54 % |
| Versicherungen |
|
15,03 % |
| Technologie |
|
10,67 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,10 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,11 % |
| Versorger |
|
3,99 % |
| Bau |
|
3,64 % |
| Handel |
|
3,53 % |
| Telekommunikation |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Allianz SE |
|
5,87 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,36 % |
| Banco Santander |
|
3,52 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,39 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,21 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,16 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,89 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
2,84 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,54 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,47 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
34,25 %
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