Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,92 % |
14,33 % |
15,39 % |
16,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,56 |
0,32 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-15,34 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
31,64 % |
| Frankreich |
|
24,70 % |
| Spanien |
|
14,28 % |
| Niederlande |
|
14,05 % |
| Italien |
|
8,13 % |
| Finnland |
|
3,03 % |
| Belgien |
|
1,24 % |
| Großbritannien offshore |
|
1,04 % |
| Irland |
|
0,95 % |
| Österreich |
|
0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Banken |
|
19,94 % |
| Industrie |
|
17,45 % |
| Versicherungen |
|
14,26 % |
| Technologie |
|
10,25 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,64 % |
| Versorger |
|
4,31 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,98 % |
| Telekommunikation |
|
3,92 % |
| Bau |
|
3,64 % |
| Handel |
|
3,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Allianz SE |
|
5,54 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,54 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,10 % |
| Banco Santander |
|
3,67 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,57 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,39 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,84 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,77 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,77 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,47 % |
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Summe Top-Positionen
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35,66 %
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