Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,46 % |
15,78 % |
18,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 |
0,00 |
0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,17 % |
-25,52 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Frankreich |
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25,61 % |
| Niederlande |
|
25,60 % |
| Deutschland |
|
20,47 % |
| Spanien |
|
10,11 % |
| Italien |
|
9,41 % |
| Finnland |
|
3,05 % |
| Belgien |
|
2,64 % |
| Irland |
|
1,68 % |
| Österreich |
|
0,51 % |
| Schweiz |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
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18,52 % |
| Technologie |
|
15,09 % |
| Banken |
|
12,95 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
12,10 % |
| Versicherungen |
|
7,83 % |
| Handel |
|
6,27 % |
| Medien |
|
6,02 % |
| Bau |
|
3,89 % |
| Chemie |
|
3,37 % |
| Automobile |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Schneider Electric SE |
|
5,63 % |
| Münchener Rück AG |
|
5,34 % |
| Inditex |
|
5,24 % |
| FERRARI NV |
|
4,91 % |
| SAP |
|
4,19 % |
| Hermes Internat. |
|
3,97 % |
| LOreal S.A. |
|
3,48 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,89 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,78 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,45 % |
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Summe Top-Positionen
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40,88 %
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