Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,79 % |
15,83 % |
18,51 % |
Sharpe Ratio
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0,31 |
0,11 |
0,18 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-11,58 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Frankreich |
|
29,11 % |
Niederlande |
|
20,72 % |
Deutschland |
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18,47 % |
Belgien |
|
11,09 % |
Spanien |
|
5,81 % |
Finnland |
|
5,24 % |
Italien |
|
4,25 % |
Irland |
|
3,57 % |
Schweiz |
|
0,96 % |
Portugal |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Weitere Anteile |
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31,54 % |
Privater Konsum und Haushalt |
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12,89 % |
Industrie |
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11,79 % |
Versicherungen |
|
9,19 % |
Technologie |
|
7,17 % |
Gesundheitswesen, Pharma |
|
6,36 % |
Medien |
|
5,81 % |
Banken |
|
5,28 % |
Handel |
|
5,24 % |
Versorger |
|
4,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Hermes Internat. |
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4,92 % |
AXA S.A. |
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4,02 % |
Wolters Kluwer |
|
3,21 % |
Deutsche Telekom |
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2,89 % |
FERRARI NV |
|
2,73 % |
Unicredit |
|
2,59 % |
L´Oreal |
|
2,55 % |
Münchner Rück |
|
2,54 % |
Sanofi |
|
2,49 % |
Deutsche Börse |
|
2,47 % |
Summe Top-Positionen |
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30,41 % |