Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,18 % |
15,26 % |
16,00 % |
16,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 %
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0,67 %
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0,26 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Deutschland |
|
31,37 % |
| Frankreich |
|
22,62 % |
| Spanien |
|
15,14 % |
| Niederlande |
|
11,05 % |
| Italien |
|
9,66 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,79 % |
| Finnland |
|
2,71 % |
| Belgien |
|
1,05 % |
| Irland |
|
1,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,02 % |
| Österreich |
|
0,76 % |
| Singapur |
|
0,66 % |
| Portugal |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
40,88 % |
| Industrie |
|
17,32 % |
| Technologie |
|
10,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,76 % |
| Telekommunikation |
|
4,91 % |
| Versorger |
|
4,12 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,33 % |
| Rohstoffe |
|
3,14 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Allianz SE |
|
6,22 % |
| ASML Holding NV |
|
4,11 % |
| Banco Santander SA |
|
4,08 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,73 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,69 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,42 % |
| Iberdrola SA |
|
3,34 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,88 % |
| Siemens AG |
|
2,62 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
2,48 % |
|
Summe Top-Positionen
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36,56 %
|
