Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,16 % |
15,29 % |
18,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,17 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,58 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Niederlande |
|
27,36 % |
| Frankreich |
|
26,97 % |
| Deutschland |
|
18,12 % |
| Spanien |
|
9,17 % |
| Italien |
|
8,16 % |
| Belgien |
|
4,63 % |
| Finnland |
|
2,82 % |
| Irland |
|
1,57 % |
| Österreich |
|
0,37 % |
| Schweiz |
|
0,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
16,17 % |
| Weitere Anteile |
|
15,71 % |
| Technologie |
|
15,44 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
13,85 % |
| Banken |
|
12,00 % |
| Versicherungen |
|
6,77 % |
| Handel |
|
5,77 % |
| Medien |
|
5,41 % |
| Automobile |
|
5,32 % |
| Bau |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Schneider Electric SA |
|
4,51 % |
| Münchner Rück |
|
4,50 % |
| FERRARI NV |
|
4,48 % |
| Industrial de diseno textil |
|
4,33 % |
| Hermes Internat. |
|
4,30 % |
| L´Oreal |
|
4,30 % |
| Stellantis NV |
|
4,20 % |
| ASML NV |
|
3,15 % |
| SAP |
|
3,13 % |
| LVMH |
|
2,56 % |
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Summe Top-Positionen
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39,46 %
|
