Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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17,50 % |
14,85 % |
15,98 % |
17,69 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,66 |
0,40 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
30,95 % |
| Frankreich |
|
22,18 % |
| Niederlande |
|
20,41 % |
| Spanien |
|
9,13 % |
| Italien |
|
7,97 % |
| Finnland |
|
3,54 % |
| Belgien |
|
2,94 % |
| Irland |
|
1,09 % |
| Österreich |
|
0,80 % |
| Schweiz |
|
0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
19,67 % |
| Versicherungen |
|
13,46 % |
| Technologie |
|
13,17 % |
| Banken |
|
8,87 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,02 % |
| Medien |
|
5,88 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,81 % |
| Handel |
|
4,65 % |
| Telekommunikation |
|
3,35 % |
| Versorger |
|
3,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Allianz SE |
|
5,69 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,36 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,26 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
4,02 % |
| FERRARI NV |
|
3,84 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,11 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,08 % |
| SAP |
|
3,00 % |
| LOreal S.A. |
|
2,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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37,18 %
|
