Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
12,79 % |
15,83 % |
18,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,11 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,58 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Frankreich |
|
29,11 % |
| Niederlande |
|
20,72 % |
| Deutschland |
|
18,47 % |
| Belgien |
|
11,09 % |
| Spanien |
|
5,81 % |
| Finnland |
|
5,24 % |
| Italien |
|
4,25 % |
| Irland |
|
3,57 % |
| Schweiz |
|
0,96 % |
| Portugal |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Weitere Anteile |
|
31,54 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
12,89 % |
| Industrie |
|
11,79 % |
| Versicherungen |
|
9,19 % |
| Technologie |
|
7,17 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
6,36 % |
| Medien |
|
5,81 % |
| Banken |
|
5,28 % |
| Handel |
|
5,24 % |
| Versorger |
|
4,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Hermes Internat. |
|
4,92 % |
| AXA S.A. |
|
4,02 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,21 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,89 % |
| FERRARI NV |
|
2,73 % |
| Unicredit |
|
2,59 % |
| L´Oreal |
|
2,55 % |
| Münchner Rück |
|
2,54 % |
| Sanofi |
|
2,49 % |
| Deutsche Börse |
|
2,47 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,41 % |
