Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,58 % |
15,08 % |
15,85 % |
16,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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0,48 %
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0,30 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
32,26 % |
| Frankreich |
|
24,23 % |
| Spanien |
|
14,48 % |
| Niederlande |
|
10,75 % |
| Italien |
|
8,51 % |
| Finnland |
|
2,97 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,01 % |
| Belgien |
|
0,99 % |
| Irland |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
38,31 % |
| Industrie |
|
17,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,92 % |
| Technologie |
|
9,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,43 % |
| Telekommunikation |
|
5,90 % |
| Versorger |
|
4,71 % |
| Rohstoffe |
|
3,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Allianz SE |
|
5,71 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
4,44 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
4,25 % |
| Iberdrola SA |
|
3,71 % |
| ASML Holding NV |
|
3,55 % |
| Banco Santander SA |
|
3,53 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,41 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,95 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,53 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,37 % |
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Summe Top-Positionen
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36,45 %
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