Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,88 % |
13,15 % |
13,70 % |
13,88 % |
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Sharpe Ratio
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2,49 %
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1,12 %
|
0,69 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,62 % |
-19,83 % |
-19,83 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
56,29 % |
| Taiwan |
|
8,17 % |
| Südkorea |
|
7,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,63 % |
| Schweiz |
|
4,66 % |
| Frankreich |
|
3,99 % |
| Japan |
|
3,92 % |
| Niederlande |
|
3,16 % |
| Sonstige |
|
3,01 % |
| Deutschland |
|
1,30 % |
| Dänemark |
|
1,00 % |
| Norwegen |
|
0,63 % |
| Hongkong |
|
0,44 % |
| Israel |
|
0,37 % |
| Schweden |
|
0,24 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
35,37 % |
| Finanzsektor |
|
21,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,79 % |
| Telekommunikation |
|
10,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,14 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,70 % |
| Industrie |
|
4,78 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
8,17 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
6,61 % |
| SK hynix Inc |
|
4,33 % |
| Microsoft Corp |
|
4,06 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,83 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,57 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,67 % |
| Apple Inc |
|
2,31 % |
| Visa Inc Class A |
|
1,95 % |
| AXA SA |
|
1,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,24 %
|
