Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,15 % |
17,43 % |
15,43 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,38 |
0,29 |
0,55 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-13,47 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
65,60 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
| Deutschland |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,50 % |
| Japan |
|
3,30 % |
| Irland |
|
2,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,40 % |
| Taiwan |
|
2,30 % |
| Frankreich |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
24,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,40 % |
| Finanzsektor |
|
16,10 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,40 % |
| Weitere Anteile |
|
5,20 % |
| Industrie |
|
4,80 % |
| Grundstoffe |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Alphabet Inc |
|
6,80 % |
| Apple Inc. |
|
4,00 % |
| Microsoft |
|
3,00 % |
| Samsung Electronics |
|
2,40 % |
| VISA INC |
|
2,40 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,30 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,20 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,10 % |
| Nestle SA |
|
2,10 % |
| UnitedHeath Group |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,30 % |
