Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,25 % |
11,30 % |
14,14 % |
| Sharpe Ratio |
1,16 |
0,93 |
0,82 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-11,16 % |
-13,32 % |
-19,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.08.2019)
| USA |
|
53,29 % |
| Japan |
|
7,10 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Schweiz |
|
5,39 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Großbritannien |
|
3,38 % |
| Niederlande |
|
3,09 % |
| Irland |
|
2,41 % |
| Südkorea |
|
2,14 % |
| Sonstige |
|
3,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.08.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
27,64 % |
| Finanzen |
|
19,97 % |
| Konsumgüter |
|
17,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,33 % |
| Industrie |
|
11,89 % |
| Konglomerate |
|
2,51 % |
| Rohstoffe |
|
2,11 % |
| Energie |
|
1,52 % |
| Immobilien |
|
0,69 % |
| Sonstige |
|
3,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.08.2019)
Top Positionen (Stand: 30.08.2019)
| Alphabet Inc |
|
5,42 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,13 % |
| Nestle SA |
|
2,82 % |
| Visa Inc |
|
2,45 % |
| APPLE INC |
|
2,44 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,14 % |
| Roche Holding AG |
|
2,03 % |
| Home Depot Inc/The |
|
1,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,70 % |
| Moody's Corp |
|
1,69 % |
