Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,14 % |
11,21 % |
14,20 % |
| Sharpe Ratio |
0,34 |
0,74 |
0,72 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-13,32 % |
-13,32 % |
-19,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2019)
| USA |
|
53,80 % |
| Japan |
|
6,70 % |
| Deutschland |
|
6,20 % |
| Schweiz |
|
5,20 % |
| Niederlande |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Großbritannien |
|
2,30 % |
| Korea |
|
2,20 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Sonstige |
|
6,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)
| Finanzsektor |
|
19,10 % |
| Informationstechnologie |
|
15,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,00 % |
| Industrien |
|
11,60 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
10,50 % |
| Kommunikationsservice |
|
9,20 % |
| Grundstoffe |
|
2,70 % |
| Energie |
|
1,50 % |
| Immobilien |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)
Top Positionen (Stand: 31.05.2019)
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) |
|
5,40 % |
| Booking Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
2,60 % |
| Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) |
|
2,60 % |
| Visa Inc (Informationstechnologie) |
|
2,30 % |
| Apple Inc (Informationstechnologie) |
|
2,20 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) |
|
2,20 % |
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) |
|
2,10 % |
| Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
1,70 % |
| Facebook Inc (Kommunikationsservice) |
|
1,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) |
|
1,60 % |
