Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,26 % |
13,22 % |
13,76 % |
13,89 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,47 %
|
1,14 %
|
0,59 %
|
0,82 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-8,62 % |
-19,83 % |
-19,83 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
56,55 % |
| Taiwan |
|
8,32 % |
| Südkorea |
|
7,51 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Japan |
|
3,81 % |
| Sonstige |
|
3,48 % |
| Frankreich |
|
3,39 % |
| Niederlande |
|
3,16 % |
| Deutschland |
|
1,23 % |
| Hongkong |
|
0,80 % |
| Dänemark |
|
0,80 % |
| Norwegen |
|
0,64 % |
| Israel |
|
0,45 % |
| Schweden |
|
0,22 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
| Spanien |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
37,75 % |
| Finanzsektor |
|
19,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,17 % |
| Telekommunikation |
|
10,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,10 % |
| Industrie |
|
4,75 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
8,32 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
6,65 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,78 % |
| SK hynix Inc |
|
4,67 % |
| Microsoft Corp |
|
4,51 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,05 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,84 % |
| Agilent Technologies Inc |
|
2,03 % |
| Visa Inc Class A |
|
1,92 % |
| Apple Inc |
|
1,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,64 %
|
