Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,15 % |
17,43 % |
15,43 % |
Sharpe Ratio
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-0,38 |
0,29 |
0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,47 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
65,60 % |
Schweiz |
|
4,20 % |
Deutschland |
|
3,90 % |
Kanada |
|
3,50 % |
Japan |
|
3,30 % |
Irland |
|
2,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,60 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,40 % |
Taiwan |
|
2,30 % |
Frankreich |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
24,40 % |
Gesundheitswesen |
|
20,40 % |
Finanzsektor |
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16,10 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,50 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,90 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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7,40 % |
Weitere Anteile |
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5,20 % |
Industrie |
|
4,80 % |
Grundstoffe |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Alphabet Inc |
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6,80 % |
Apple Inc. |
|
4,00 % |
Microsoft |
|
3,00 % |
Samsung Electronics |
|
2,40 % |
VISA INC |
|
2,40 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,30 % |
Booking Holdings Inc |
|
2,20 % |
Merck & Co. Inc. |
|
2,10 % |
Nestle SA |
|
2,10 % |
UnitedHeath Group |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,30 % |