Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,25 % |
16,29 % |
18,10 % |
19,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 %
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0,52 %
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0,27 %
|
0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
89,66 % |
| Niederlande |
|
5,35 % |
| Sonstige |
|
4,37 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,56 % |
| Kanada |
|
0,02 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Frankreich |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
35,70 % |
| Finanzsektor |
|
19,94 % |
| Technologie |
|
10,12 % |
| Versorger |
|
9,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,98 % |
| Telekommunikation |
|
6,74 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,34 % |
| Rohstoffe |
|
4,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Siemens AG |
|
8,13 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,67 % |
| Infineon Technologies AG |
|
6,79 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,74 % |
| Airbus SE |
|
5,34 % |
| RWE AG Class A |
|
4,98 % |
| Deutsche Post AG |
|
4,96 % |
| E.ON SE |
|
4,95 % |
| Allianz SE |
|
4,94 % |
| Deutsche Bank AG |
|
4,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
59,40 %
|
