Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,90 % |
16,41 % |
18,15 % |
19,95 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,25 %
|
0,58 %
|
0,27 %
|
0,32 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-13,50 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Deutschland |
|
91,99 % |
| Niederlande |
|
4,48 % |
| Sonstige |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
38,06 % |
| Finanzsektor |
|
19,81 % |
| Technologie |
|
13,10 % |
| Versorger |
|
8,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,14 % |
| Rohstoffe |
|
6,09 % |
| Telekommunikation |
|
3,51 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Siemens AG |
|
9,78 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
9,38 % |
| Infineon Technologies AG |
|
8,80 % |
| Deutsche Bank AG |
|
5,13 % |
| Deutsche Post AG |
|
5,00 % |
| Allianz SE |
|
4,92 % |
| Commerzbank AG |
|
4,56 % |
| E.ON SE |
|
4,49 % |
| Airbus SE |
|
4,48 % |
| SAP SE |
|
4,28 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
60,81 %
|
