Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,25 % 5,86 % 5,53 %
Sharpe Ratio 0,48 0,42 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -13,23 % -13,23 % -13,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2020)

Deutschland 22,75 %
Dänemark 17,97 %
Schweiz 14,44 %
Schweden 13,09 %
Frankreich 10,23 %
Großbritannien 7,52 %
Niederlande 6,51 %
Irland 5,14 %
Spanien 2,36 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)

IT 27,52 %
Industrie 25,53 %
Gesundheitswesen 14,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,96 %
Basiskonsumgüter 8,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,70 %
Finanzen 4,38 %

Top Positionen (Stand: 30.09.2020)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 3,22 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 2,31 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,19 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 2,12 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,10 %
ASML HOLDING 1,95 %
DSV Panalpina 1,95 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,86 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 1,86 %
SAP SE 1,86 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus A EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 66,59 (29.10.2020)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,19 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,16 % (31.12.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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