Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,25 % |
5,86 % |
5,53 % |
| Sharpe Ratio |
0,48 |
0,42 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,23 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
22,75 % |
| Dänemark |
|
17,97 % |
| Schweiz |
|
14,44 % |
| Schweden |
|
13,09 % |
| Frankreich |
|
10,23 % |
| Großbritannien |
|
7,52 % |
| Niederlande |
|
6,51 % |
| Irland |
|
5,14 % |
| Spanien |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| IT |
|
27,52 % |
| Industrie |
|
25,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,62 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,70 % |
| Finanzen |
|
4,38 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 |
|
3,22 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
2,31 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
2,19 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
2,12 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
2,10 % |
| ASML HOLDING |
|
1,95 % |
| DSV Panalpina |
|
1,95 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,86 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 |
|
1,86 % |
| SAP SE |
|
1,86 % |
