Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
10,22 % |
8,29 % |
6,96 % |
Sharpe Ratio
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-0,90 |
-0,10 |
0,12 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-16,63 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Dänemark |
|
20,91 % |
Schweden |
|
15,74 % |
Deutschland |
|
14,19 % |
Frankreich |
|
14,01 % |
Schweiz |
|
13,59 % |
Niederlande |
|
12,63 % |
Irland |
|
3,49 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,58 % |
Luxemburg |
|
2,01 % |
Italien |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
26,36 % |
Industrie |
|
25,81 % |
Gesundheitswesen |
|
19,98 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,84 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,65 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,63 % |
Finanzen |
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4,74 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
ASML NV |
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2,75 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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2,59 % |
DSV Panalpina. |
|
2,13 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
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1,93 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
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1,84 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
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1,62 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,61 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,60 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
|
1,59 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 |
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1,52 % |
Summe Top-Positionen |
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19,18 % |