Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,19 % |
6,39 % |
7,20 % |
6,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 %
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-0,03 %
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-0,27 %
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0,15 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-5,85 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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3
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- Governance
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4
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Euro Bund Future June 26 |
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5,48 % |
| Long-Term Euro BTP Future June 26 |
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4,71 % |
| Euro OAT Future June 26 |
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3,76 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% |
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2,11 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% |
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2,00 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% |
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1,92 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
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1,90 % |
| ASML Holding NV |
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1,67 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
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1,58 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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26,70 %
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