Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,42 % |
6,03 % |
5,33 % |
| Sharpe Ratio |
2,26 |
0,76 |
0,75 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-2,55 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Deutschland |
|
19,64 % |
| Dänemark |
|
19,09 % |
| Schweden |
|
14,15 % |
| Schweiz |
|
14,04 % |
| Frankreich |
|
12,00 % |
| Niederlande |
|
10,08 % |
| Großbritannien |
|
5,18 % |
| Irland |
|
4,71 % |
| Spanien |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| IT |
|
28,51 % |
| Industrie |
|
27,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,16 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,35 % |
| Finanzen |
|
5,44 % |
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| ASML HOLDING |
|
2,65 % |
| DSV Panalpina |
|
2,13 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 |
|
1,94 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,87 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
1,85 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,84 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,83 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,80 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2031 |
|
1,69 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
1,68 % |
