Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,02 % |
5,72 % |
5,61 % |
| Sharpe Ratio |
0,67 |
0,53 |
0,46 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,23 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Deutschland |
|
21,58 % |
| Dänemark |
|
18,09 % |
| Schweiz |
|
15,42 % |
| Schweden |
|
12,20 % |
| Frankreich |
|
10,16 % |
| Großbritannien |
|
8,10 % |
| Niederlande |
|
7,23 % |
| Irland |
|
4,70 % |
| Spanien |
|
2,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| IT |
|
27,86 % |
| Industrie |
|
23,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,01 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,09 % |
| Finanzen |
|
4,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030) |
|
2,90 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 |
|
2,89 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) |
|
2,40 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
2,37 % |
| Königreich Spanien Bonos 13/23 |
|
2,30 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
2,25 % |
| ASML HOLDING |
|
2,20 % |
| ASML HOLDING |
|
2,19 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
2,13 % |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 |
|
2,10 % |
