Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,18 % |
7,27 % |
8,19 % |
9,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,20 |
0,84 |
0,79 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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48,39 % |
| Weitere Anteile |
|
22,35 % |
| USA |
|
19,10 % |
| China |
|
3,60 % |
| Luxemburg |
|
3,30 % |
| Hongkong |
|
3,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| öffentl.-rechtl. Institutionen |
|
12,91 % |
| Technologie |
|
10,40 % |
| Versorger |
|
9,60 % |
| Kommunikation |
|
7,38 % |
| Immobilien |
|
5,58 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,16 % |
| Grundstoffe |
|
3,80 % |
| Versicherungen |
|
3,39 % |
| Einzelhandel |
|
3,23 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| E.ON SE |
|
5,47 % |
| Vonovia |
|
5,13 % |
| Fortum Oyi |
|
2,70 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,57 % |
| eBay, Inc. |
|
2,45 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,39 % |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA |
|
1,72 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,68 % |
| Verizon Communications |
|
1,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,44 %
|
