Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,19 % |
7,25 % |
8,08 % |
9,38 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 |
1,05 |
0,76 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
47,00 % |
| USA |
|
29,43 % |
| Weitere Anteile |
|
16,38 % |
| Hongkong |
|
3,01 % |
| Japan |
|
2,11 % |
| Schweiz |
|
2,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
13,53 % |
| Versorger |
|
12,52 % |
| öffentl.-rechtl. Institutionen |
|
12,39 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
5,53 % |
| Kommunikation |
|
4,98 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,46 % |
| Kreditinstitute |
|
3,67 % |
| Einzelhandel |
|
3,58 % |
| Baugewerbe & Baumaterialien |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
12,39 % |
| E.ON SE |
|
5,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,51 % |
| RWE |
|
2,74 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,46 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
2,22 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
1,93 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
1,84 % |
| eBay Inc. |
|
1,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,91 %
|
