Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,54 % |
7,34 % |
7,99 % |
9,30 % |
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Sharpe Ratio
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2,11 |
1,28 |
0,95 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
40,26 % |
| USA |
|
25,70 % |
| Weitere Anteile |
|
25,36 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,20 % |
| Brasilien |
|
2,81 % |
| Hongkong |
|
2,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| öffentl.-rechtl. Institutionen |
|
12,52 % |
| Versorger |
|
10,89 % |
| Technologie |
|
10,75 % |
| Grundstoffe |
|
7,55 % |
| Energie |
|
7,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,39 % |
| Kommunikation |
|
5,06 % |
| Einzelhandel |
|
4,02 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,62 % |
| Kreditinstitute |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
11,53 % |
| E.ON SE |
|
5,23 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,29 % |
| RWE |
|
3,14 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,81 % |
| Xtrackers Physical Gold EUR He |
|
2,67 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
2,32 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,12 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
1,95 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,99 %
|
