Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,13 % |
7,62 % |
9,77 % |
| Sharpe Ratio |
-0,01 |
0,59 |
0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,03 % |
-15,84 % |
-19,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
26,26 % |
| Deutschland |
|
15,45 % |
| Jersey |
|
8,83 % |
| Luxemburg |
|
7,90 % |
| Italien |
|
7,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Versorger |
|
15,50 % |
| Reisen & Freizeit |
|
11,31 % |
| Grundstoffe |
|
9,59 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,34 % |
| Versicherung |
|
5,21 % |
| Erdöl & Gas |
|
4,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,72 % |
| Technologie |
|
4,19 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,14 % |
| Medien |
|
3,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| DB PHYSICAL GOLD ETC EUR |
|
8,83 % |
| 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
7,31 % |
| COMSTAGE ETF GOLD BUGS |
|
6,86 % |
| E.ON AG |
|
5,02 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
4,72 % |
| RWE |
|
4,04 % |
| AGNICO-EAGLE MINES LTD |
|
3,91 % |
| MCDONALD S CORP. |
|
3,71 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC |
|
3,36 % |
| WEST JAPAN RAILWAY CO |
|
3,32 % |
