FMM-Fonds

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,53 % 8,54 % 10,44 %
Sharpe Ratio 0,36 0,61 0,56
Max. Drawdown in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -4,76 % -11,51 % -22,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland 34,37 %
USA 25,44 %
Japan 3,72 %
Norwegen 2,45 %
Frankreich 2,37 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Versorger 11,08 %
Versicherung 10,21 %
Technologie 8,27 %
Energie 7,56 %
Gesundheitswesen 5,20 %
Chemie 3,71 %
Finanzdienstleister 3,39 %
Bauwesen & Materialien 2,03 %
Telekommunikation 2,01 %
Nahrungsmittel & Getränke 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

E.ON AG 5,66 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC 5,15 %
4.625% US TREASURY N/B 4,16 %
ALLIANZ SE-REG 4,15 %
RWE AG 4,06 %
LINDE PLC 3,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,42 %
ELI LILLY & CO 3,31 %
ALPHABET INC-CL A 3,24 %
1.750% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,10 %
Summe Top-Positionen 39,96 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 642,41 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 511,12 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (22.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,4

Website der KVG

Downloads