FMM-Fonds

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,76 % 12,29 % 10,67 %
Sharpe Ratio 0,31 0,52 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -11,51 % -22,63 % -23,34 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2022)

USA 29,78 %
Deutschland 28,67 %
Südafrika 4,00 %
Norwegen 2,64 %
Großbritannien 2,46 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)

Versicherung 11,08 %
Gesundheitswesen 8,54 %
Energie 8,10 %
Versorger 7,83 %
Nahrungsmittel & Getränke 6,77 %
Telekommunikation 6,61 %
Grundstoffe 6,06 %
Bauwesen & Materialien 2,53 %
Chemie 2,14 %
Kreditinstitute 1,27 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)

Top Positionen (Stand: 30.12.2022)

2.875% US TREASURY N/B 8,71 %
GENERAL MILLS INC 6,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 6,61 %
E.ON AG 4,26 %
1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,18 %
ALLIANZ SE-REG 3,80 %
ELI LILLY & CO 3,79 %
CHEVRON CORP 3,18 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 3,14 %
RWE AG 2,81 %
Summe Top-Positionen 47,25 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 622,51 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 495,16 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,64 % (02.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,3

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