Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,40 % |
11,63 % |
10,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,85 |
0,62 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,56 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
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| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Weitere Anteile |
|
41,96 % |
| Deutschland |
|
22,68 % |
| USA |
|
19,91 % |
| Italien |
|
6,03 % |
| Finnland |
|
4,88 % |
| Dänemark |
|
4,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Versorger |
|
20,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,87 % |
| Industrie |
|
7,28 % |
| Technologie |
|
5,75 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,58 % |
| Bauwesen |
|
5,51 % |
| Kreditinstitute |
|
4,88 % |
| Nahrungsmittel und Getränke |
|
2,46 % |
| Grundstoffe |
|
2,18 % |
| Versicherer |
|
2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| EON |
|
7,38 % |
| RWE |
|
5,16 % |
| Nordea Plc |
|
4,88 % |
| Pfizer |
|
4,58 % |
| Alphabet Inc |
|
3,81 % |
| Apple Inc. |
|
3,62 % |
| Quanta Services |
|
2,84 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,62 % |
| Nutrien Ltd |
|
2,52 % |
| Nestle SA |
|
2,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,57 % |
