Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,55 % |
21,10 % |
25,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
-0,10 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-12,94 % |
-36,97 % |
-47,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
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20,70 % |
| Finanzsektor |
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20,00 % |
| Informationstechnologie |
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17,10 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
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16,00 % |
| Gesundheitswesen |
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9,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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5,50 % |
| Grundstoffe |
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3,40 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Immobilien |
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2,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| SAP SE |
|
8,60 % |
| Allianz SE |
|
8,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,50 % |
| DHL Group |
|
5,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,80 % |
| adidas AG NA |
|
3,90 % |
| Münchener Rück |
|
3,50 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,40 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,40 % |
| Deutsche Bank |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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49,80 %
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