Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,69 % |
7,71 % |
7,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
-0,60 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-3,22 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0.0001 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.015 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Dänemark |
|
18,26 % |
| Schweden |
|
16,39 % |
| Deutschland |
|
15,53 % |
| Frankreich |
|
14,32 % |
| Schweiz |
|
12,56 % |
| Niederlande |
|
10,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,40 % |
| Irland |
|
3,15 % |
| Luxemburg |
|
1,08 % |
| Italien |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
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27,44 % |
| Informationstechnologie |
|
23,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,46 % |
| Finanzen |
|
7,59 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,00 % |
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Novo Nordisk A/S ADR |
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2,31 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
2,16 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,14 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,79 % |
| DSV A/S |
|
1,79 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,77 % |
| SAP SE |
|
1,64 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
|
1,55 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
|
1,34 % |
| Sika AG |
|
1,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,80 %
|
