Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,24 % |
6,03 % |
6,96 % |
6,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
0,21 |
-0,13 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-7,92 % |
-7,92 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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18,87 % |
| Deutschland |
|
15,17 % |
| Frankreich |
|
11,71 % |
| USA |
|
11,57 % |
| Schweiz |
|
7,72 % |
| Niederlande |
|
7,17 % |
| Spanien |
|
6,58 % |
| Italien |
|
6,15 % |
| Schweden |
|
5,45 % |
| Dänemark |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
20,17 % |
| Finanzen |
|
20,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,60 % |
| Informationstechnologie |
|
12,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,54 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,78 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,04 % |
| Energie |
|
3,31 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,14 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,94 % |
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 |
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2,17 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
2,01 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
|
1,96 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
|
1,80 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
|
1,61 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
|
1,55 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,43 % |
| 0.1% Spanien 4/2031 |
|
1,37 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 |
|
1,19 % |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 |
|
1,09 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
16,18 %
|
