Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
6,03 % |
7,61 % |
7,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,39 |
-0,26 |
0,24 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,01 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0.0001 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.015 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Dänemark |
|
18,68 % |
| Schweden |
|
16,78 % |
| Frankreich |
|
15,25 % |
| Deutschland |
|
14,31 % |
| Schweiz |
|
14,31 % |
| Niederlande |
|
12,73 % |
| Irland |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,08 % |
| Luxemburg |
|
1,30 % |
| Italien |
|
0,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
26,33 % |
| Informationstechnologie |
|
25,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,46 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,74 % |
| Finanzen |
|
7,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| ASML NV |
|
2,88 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,82 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,95 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 |
|
1,77 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
|
1,72 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,63 % |
| DSV Panalpina. |
|
1,62 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 |
|
1,53 % |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,53 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,87 %
|
