Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,46 % 6,21 % 5,40 %
Sharpe Ratio 0,76 1,18 0,85
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 5
Max. Drawdown -5,23 % -13,19 % -13,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2021)

Dänemark 17,81 %
Deutschland 17,48 %
Schweiz 16,54 %
Schweden 13,19 %
Frankreich 13,02 %
Niederlande 12,87 %
Irland 5,01 %
Vereinigtes Königreich 3,54 %
Italien 0,53 %
Weitere Anteile 0,01 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)

IT 30,67 %
Industrie 25,29 %
Gesundheitswesen 14,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,32 %
Basiskonsumgüter 6,67 %
Finanzen 5,74 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)

Top Positionen (Stand: 31.12.2021)

ASML NV 2,89 %
DSV Panalpina. 1,96 %
Sika AG 1,78 %
Novo Nordisk A/S- B 1,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,70 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 1,57 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,53 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031 1,51 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,50 %
Summe Top-Positionen 17,78 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.255,10 (21.01.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 4,36 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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