Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,83 % 3,88 % 5,19 %
Sharpe Ratio 2,96 1,10 0,71
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max. Drawdown -2,21 % -6,77 % -7,31 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)

Top Positionen (Stand: 31.12.2019)

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 2,78 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 2,23 %
ASML HOLDING NV 1,88 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028 1,86 %
SAP SE 1,84 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,82 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,72 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,71 %
DSV PANALPINA A/S 1,55 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus I EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,20 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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