Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,22 % 8,29 % 6,96 %
Sharpe Ratio -0,86 -0,04 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -16,36 % -20,78 % -20,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

Dänemark 20,91 %
Schweden 15,74 %
Deutschland 14,19 %
Frankreich 14,01 %
Schweiz 13,59 %
Niederlande 12,63 %
Irland 3,49 %
Vereinigtes Königreich 2,58 %
Luxemburg 2,01 %
Italien 0,85 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie 26,36 %
Industrie 25,81 %
Gesundheitswesen 19,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,84 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,65 %
Basiskonsumgüter 6,63 %
Finanzen 4,74 %

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

ASML NV 2,75 %
Novo Nordisk A/S- B 2,59 %
DSV Panalpina. 2,13 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,93 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1,61 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,60 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,59 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,52 %
Summe Top-Positionen 19,18 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.126,80 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,42 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads