Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,45 % 3,98 % 5,32 %
Sharpe Ratio 0,47 0,53 0,75
Maximaler Verlust in Monaten 5 5 5
Max. Drawdown -6,42 % -6,77 % -7,31 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2019)

Top Positionen (Stand: 28.06.2019)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 2,65 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 2,51 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028 2,25 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027 2,10 %
SAP SE 2,00 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,89 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,79 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 1,47 %
ASML HOLDING NV 1,43 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus I EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,10 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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