Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,15 % |
11,51 % |
13,07 % |
15,30 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,62 |
0,60 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,99 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
56,56 % |
| Frankreich |
|
11,49 % |
| Weitere Anteile |
|
8,36 % |
| Deutschland |
|
5,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,28 % |
| Niederlande |
|
4,29 % |
| Irland |
|
2,79 % |
| Schweiz |
|
2,66 % |
| Kanada |
|
2,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industriegüter |
|
24,40 % |
| Finanzen |
|
21,10 % |
| IT |
|
19,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,44 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,68 % |
| Weitere Anteile |
|
5,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,07 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,54 % |
| Versorger |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
4,28 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,10 % |
| Visa Inc. |
|
3,07 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,64 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,50 % |
| AbbVie |
|
2,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,26 % |
| Procter & Gamble |
|
2,01 % |
| Linde PLC |
|
2,00 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,30 %
|
