terrAssisi Aktien I AMI P

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,05 % 20,69 % 17,82 %
Sharpe Ratio -0,43 0,42 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -19,86 % -32,72 % -32,72 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 49,95 %
Frankreich 13,79 %
Weitere Anteile 12,42 %
Vereinigtes Königreich 6,12 %
Deutschland 5,38 %
Niederlande 4,75 %
Kanada 4,04 %
Schweiz 3,55 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

nichtzyklische Konsumgüter 19,95 %
Weitere Anteile 17,53 %
Technologie 17,48 %
Investitionsgüter 11,92 %
zyklische Dienstleistungen 10,17 %
zyklische Konsumgüter 8,34 %
Finanzinstitute - Versicherung 7,50 %
Finanzinstitute - Banken 7,11 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

UnitedHealth Group, Inc. 3,71 %
Visa Inc-Class A Shares 3,05 %
Apple Inc. 2,93 %
Abbott Laboratories 2,82 %
Nvidia Corp. 2,32 %
ABBVIE INC. 2,17 %
Union Pacific 2,06 %
Microsoft Corp. 2,01 %
Procter & Gamble 1,98 %
Mastercard Inc. Class A 1,92 %
Summe Top-Positionen 24,97 %

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI P (a)
ISIN DE0009847343
WKN 984734
Aktueller Kurs 39,42 (30.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Ampega
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.10.2000
Fondsvermögen 733,68 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,42 % (16.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating B
Scope ESG Rating 5,0

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