Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,61 % |
9,13 % |
9,47 % |
10,38 % |
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Sharpe Ratio
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1,76 %
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1,18 %
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0,75 %
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0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,57 % |
| Deutschland |
|
12,48 % |
| Kanada |
|
9,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,40 % |
| Sonstige |
|
7,92 % |
| Frankreich |
|
7,64 % |
| Norwegen |
|
3,84 % |
| Taiwan |
|
3,34 % |
| Schweiz |
|
3,05 % |
| Südkorea |
|
1,79 % |
| Schweden |
|
1,34 % |
| Italien |
|
1,29 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
| Niederlande |
|
0,80 % |
| Japan |
|
0,74 % |
| Dänemark |
|
0,73 % |
| Süd-Afrika |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
16,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,29 % |
| Öl und Gas |
|
11,15 % |
| Rohstoffe |
|
10,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,42 % |
| Technologie |
|
7,99 % |
| Versorger |
|
7,87 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
7,83 % |
| Sonstige |
|
6,81 % |
| Industrie |
|
5,81 % |
| Telekommunikation |
|
2,54 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,74 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,34 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,97 % |
| Shell PLC |
|
2,94 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,71 % |
| AbbVie Inc |
|
2,48 % |
| SLB Ltd |
|
2,42 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,17 % |
| Enbridge Inc |
|
2,12 % |
| DNB Bank ASA |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
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26,97 %
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