Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,45 % |
9,25 % |
9,53 % |
10,45 % |
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Sharpe Ratio
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2,24 %
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1,02 %
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0,79 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
29,26 % |
| Deutschland |
|
13,09 % |
| Sonstige |
|
10,57 % |
| Kanada |
|
9,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,85 % |
| Frankreich |
|
8,28 % |
| Taiwan |
|
4,47 % |
| Norwegen |
|
3,82 % |
| Schweiz |
|
3,70 % |
| Südkorea |
|
2,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
14,57 % |
| Öl und Gas |
|
11,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,50 % |
| Technologie |
|
10,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
10,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,68 % |
| Rohstoffe |
|
9,10 % |
| Versorger |
|
8,22 % |
| Sonstige |
|
7,47 % |
| Industrie |
|
5,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,47 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,63 % |
| Shell PLC |
|
3,02 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,97 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,68 % |
| SLB Ltd |
|
2,51 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,47 % |
| Enbridge Inc |
|
2,40 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,92 %
|
