Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,61 % |
20,24 % |
22,76 % |
22,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
1,25 |
0,61 |
0,80 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
97,07 % |
| Kanada |
|
1,32 % |
| Niederlande |
|
0,69 % |
| China |
|
0,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
54,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,50 % |
| Industrie |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
1,09 % |
| Materialien |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
9,09 % |
| Apple Inc. |
|
8,74 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,73 % |
| Broadcom Inc. |
|
6,62 % |
| Amazon.com Inc. |
|
5,26 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,94 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,67 % |
| Tesla Inc. |
|
3,31 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,97 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,38 % |
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Summe Top-Positionen
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53,71 %
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