Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,89 % |
19,77 % |
22,68 % |
22,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 |
1,27 |
0,56 |
0,86 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
96,72 % |
| Kanada |
|
1,41 % |
| Niederlande |
|
0,74 % |
| China |
|
0,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,38 % |
| Spanien |
|
0,26 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
52,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,01 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,58 % |
| Industrie |
|
4,23 % |
| Versorger |
|
1,43 % |
| Materialien |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
9,04 % |
| Apple Inc. |
|
8,02 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,17 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,92 % |
| Tesla Inc. |
|
3,97 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,87 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,63 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,39 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,26 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
2,24 % |
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Summe Top-Positionen
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49,51 %
|
