Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,26 % |
19,43 % |
22,44 % |
22,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
1,13 |
0,53 |
0,81 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-15,75 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
97,18 % |
| Kanada |
|
1,02 % |
| Niederlande |
|
0,96 % |
| China |
|
0,37 % |
| Spanien |
|
0,29 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
49,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,25 % |
| Industrie |
|
4,32 % |
| Versorger |
|
1,56 % |
| Materialien |
|
1,28 % |
| Energie |
|
0,61 % |
| Weitere Anteile |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
8,40 % |
| Apple Inc. |
|
7,61 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,69 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,38 % |
| Tesla Inc. |
|
3,92 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,71 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,54 % |
| Walmart Inc. |
|
3,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,28 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,94 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
46,84 %
|
