Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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29,61 % |
28,86 % |
25,44 % |
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Sharpe Ratio
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-0,81 |
0,49 |
0,56 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-32,76 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
98,26 % |
| China |
|
0,82 % |
| Niederlande |
|
0,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| IT |
|
50,55 % |
| zyklische Konsumgüter |
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16,35 % |
| Kommunikation |
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15,93 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,33 % |
| Gesundheitsversorgung |
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5,97 % |
| Industrie |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
1,31 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
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13,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
10,59 % |
| Amazon.com |
|
6,93 % |
| Tesla Inc. |
|
4,66 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
3,69 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
3,53 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,22 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,76 % |
| Pepsico |
|
2,02 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
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52,67 % |
