Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,12 % |
20,78 % |
23,32 % |
22,81 % |
|
Sharpe Ratio
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0,09 %
|
0,86 %
|
0,35 %
|
0,79 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-14,72 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,25 % |
| Kanada |
|
1,04 % |
| Niederlande |
|
0,82 % |
| Brasilien |
|
0,37 % |
| China |
|
0,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
54,74 % |
| Telekommunikation |
|
12,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,74 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,50 % |
| Industrie |
|
5,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,22 % |
| Versorger |
|
1,21 % |
| Rohstoffe |
|
1,15 % |
| Öl und Gas |
|
0,46 % |
| Finanzsektor |
|
0,24 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Apple Inc |
|
8,70 % |
| NVIDIA Corp |
|
7,58 % |
| Microsoft Corp |
|
6,89 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,86 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,54 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,16 % |
| Tesla Inc |
|
3,13 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,12 % |
| Walmart Inc |
|
2,97 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,82 %
|
