Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,57 % |
20,34 % |
23,01 % |
22,65 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,96 %
|
1,12 %
|
0,54 %
|
0,84 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-12,04 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,26 % |
| Kanada |
|
1,09 % |
| Niederlande |
|
0,81 % |
| Brasilien |
|
0,40 % |
| China |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
58,30 % |
| Telekommunikation |
|
12,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,15 % |
| Industrie |
|
5,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,36 % |
| Versorger |
|
1,09 % |
| Rohstoffe |
|
0,97 % |
| Öl und Gas |
|
0,46 % |
| Finanzsektor |
|
0,21 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,07 % |
| Apple Inc |
|
7,69 % |
| Microsoft Corp |
|
6,17 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,47 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,90 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,38 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,16 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,94 % |
| Tesla Inc |
|
2,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,95 %
|
