Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
32,27 % |
30,25 % |
26,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,57 |
0,31 |
0,45 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-29,75 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
98,30 % |
| China |
|
0,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| IT |
|
49,64 % |
| Kommunikation |
|
16,01 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,26 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,66 % |
| Industrie |
|
3,99 % |
| Versorger |
|
1,45 % |
| Energie |
|
0,49 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Microsoft Corp. |
|
12,56 % |
| Apple Inc. |
|
11,72 % |
| Amazon.com |
|
6,04 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
3,81 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
3,79 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,29 % |
| Tesla Inc. |
|
2,74 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,48 % |
| Pepsico |
|
2,28 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,07 % |
| Summe Top-Positionen |
|
50,78 % |
