Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,30 % |
19,63 % |
22,50 % |
22,35 % |
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Sharpe Ratio
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2,16 %
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1,29 %
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0,60 %
|
0,87 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,04 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
96,87 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Kanada |
|
0,93 % |
| Brasilien |
|
0,44 % |
| China |
|
0,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
53,57 % |
| Telekommunikation |
|
15,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,21 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,18 % |
| Industrie |
|
3,07 % |
| Versorger |
|
1,39 % |
| Rohstoffe |
|
1,13 % |
| Öl und Gas |
|
0,62 % |
| Finanzsektor |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,54 % |
| Apple Inc |
|
7,01 % |
| Microsoft Corp |
|
5,33 % |
| Amazon.com Inc |
|
5,01 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,94 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,66 % |
| Broadcom Inc |
|
3,48 % |
| Tesla Inc |
|
3,35 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,18 % |
| Walmart Inc |
|
3,13 % |
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Summe Top-Positionen
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46,63 %
|
