Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,36 % |
13,02 % |
13,06 % |
14,78 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
0,78 |
0,72 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-19,07 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Australien |
|
38,35 % |
| Hongkong |
|
35,98 % |
| Singapur |
|
17,83 % |
| Japan |
|
4,01 % |
| Neuseeland |
|
2,55 % |
| China |
|
1,13 % |
| Weitere Anteile |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
29,21 % |
| Materialien |
|
20,30 % |
| Real Estate |
|
16,28 % |
| Industrie |
|
13,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,67 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,41 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
3,36 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,13 % |
| Informationstechnologie |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,65 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,78 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,47 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
4,40 % |
| Westpac Bank |
|
4,35 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
4,34 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,94 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,13 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
3,06 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,10 %
|
