Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,20 % |
13,05 % |
13,12 % |
14,62 % |
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Sharpe Ratio
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2,14 |
1,09 |
0,64 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,38 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Australien |
|
39,20 % |
| Hongkong |
|
36,05 % |
| Singapur |
|
16,91 % |
| Japan |
|
4,06 % |
| Neuseeland |
|
2,37 % |
| China |
|
1,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
25,35 % |
| Materialien |
|
21,30 % |
| Real Estate |
|
18,77 % |
| Industrie |
|
14,61 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,16 % |
| Energie |
|
3,35 % |
| Versorger |
|
3,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,29 % |
| Informationstechnologie |
|
1,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| BHP Group Ltd. |
|
9,22 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,22 % |
| Westpac Bank |
|
4,66 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
4,42 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
4,33 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
4,10 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,87 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
3,24 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,16 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,14 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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45,36 %
|
