Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,79 % |
13,10 % |
16,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
0,37 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Australien |
|
42,60 % |
| Hongkong |
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33,44 % |
| Singapur |
|
19,60 % |
| Japan |
|
2,55 % |
| Neuseeland |
|
1,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
34,64 % |
| Materialien |
|
18,00 % |
| Immobilien |
|
15,40 % |
| Industrie |
|
11,03 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,90 % |
| Energie |
|
4,68 % |
| Versorger |
|
4,07 % |
| Kommunikation |
|
3,11 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,33 % |
| IT |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| BHP Group Ltd. |
|
7,59 % |
| ANZ Group Holdings |
|
5,30 % |
| Westpac Bank |
|
5,20 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,82 % |
| United Overseas Bank |
|
4,70 % |
| Fortescue Metals |
|
3,93 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,62 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,41 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,16 % |
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Summe Top-Positionen
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41,73 %
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