Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
13,06 % |
13,07 % |
14,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,80 |
0,67 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Australien |
|
37,26 % |
| Hongkong |
|
36,84 % |
| Singapur |
|
17,57 % |
| Japan |
|
3,98 % |
| Neuseeland |
|
2,58 % |
| China |
|
1,11 % |
| Weitere Anteile |
|
0,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
28,41 % |
| Materialien |
|
19,05 % |
| Real Estate |
|
16,74 % |
| Industrie |
|
13,92 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,06 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,68 % |
| Energie |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
3,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,28 % |
| Informationstechnologie |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,02 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,64 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,35 % |
| Westpac Bank |
|
4,25 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,20 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,92 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,74 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,31 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,17 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
2,99 % |
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Summe Top-Positionen
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42,59 %
|
