Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,65 % |
12,89 % |
16,54 % |
Sharpe Ratio
|
1,50 |
0,41 |
0,10 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
|
-6,48 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Australien |
|
44,86 % |
Hongkong |
|
31,77 % |
Singapur |
|
18,37 % |
Japan |
|
2,30 % |
Neuseeland |
|
1,57 % |
Weitere Anteile |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen |
|
31,92 % |
Materialien |
|
22,17 % |
Immobilien |
|
16,07 % |
Industrie |
|
8,91 % |
Energie |
|
5,56 % |
zyklische Konsumgüter |
|
3,92 % |
Kommunikation |
|
3,50 % |
Versorger |
|
3,34 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,30 % |
IT |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Bhp Group Ltd |
|
8,48 % |
Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,17 % |
ANZ Group Holdings |
|
4,90 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
4,78 % |
Westpac Bank |
|
4,46 % |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,36 % |
Rio Tinto Ltd. |
|
3,93 % |
United Overseas Bank |
|
3,85 % |
CK Hutchison Holdings |
|
3,12 % |
Santos Ltd. |
|
3,08 % |
Summe Top-Positionen
|
|
46,13 %
|