Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,04 % |
13,22 % |
16,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,56 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Australien |
|
43,82 % |
| Hongkong |
|
32,88 % |
| Singapur |
|
17,99 % |
| Japan |
|
2,47 % |
| Weitere Anteile |
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1,72 % |
| Neuseeland |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
31,84 % |
| Materialien |
|
19,88 % |
| Immobilien |
|
15,68 % |
| Industrie |
|
10,64 % |
| Energie |
|
4,97 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,87 % |
| Versorger |
|
3,74 % |
| Kommunikation |
|
3,03 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,47 % |
| IT |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Bhp Group Ltd |
|
8,54 % |
| ANZ Group Holdings |
|
5,15 % |
| Westpac Bank |
|
4,91 % |
| Fortescue Metals |
|
4,26 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,21 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,11 % |
| United Overseas Bank |
|
4,05 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,93 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,52 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,27 % |
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Summe Top-Positionen
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45,95 %
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