Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,33 % |
12,76 % |
13,09 % |
14,36 % |
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Sharpe Ratio
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2,26 %
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1,27 %
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0,75 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Australien |
|
43,13 % |
| Singapur |
|
19,41 % |
| Hongkong |
|
15,23 % |
| Japan |
|
8,86 % |
| China |
|
5,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Neuseeland |
|
2,17 % |
| Sonstige |
|
1,43 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Finanzsektor |
|
33,02 % |
| Rohstoffe |
|
15,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Immobilien |
|
9,55 % |
| Industrie |
|
7,32 % |
| Öl und Gas |
|
5,53 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
4,30 % |
| Telekommunikation |
|
4,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,32 % |
| Technologie |
|
1,62 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,95 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,52 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,81 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,43 % |
| Fortescue Ltd |
|
4,19 % |
| Santos Ltd |
|
4,17 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,93 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,23 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,17 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd |
|
3,07 % |
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Summe Top-Positionen
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45,47 %
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