Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,24 % |
12,77 % |
13,08 % |
14,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,56 %
|
1,29 %
|
0,79 %
|
0,39 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Australien |
|
43,29 % |
| Singapur |
|
19,40 % |
| Hongkong |
|
15,02 % |
| Japan |
|
9,23 % |
| China |
|
5,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,81 % |
| Neuseeland |
|
2,35 % |
| Sonstige |
|
1,11 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
32,97 % |
| Rohstoffe |
|
15,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,26 % |
| Immobilien |
|
9,43 % |
| Industrie |
|
7,25 % |
| Öl und Gas |
|
5,26 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,83 % |
| Telekommunikation |
|
4,28 % |
| Versorger |
|
4,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,37 % |
| Technologie |
|
1,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,28 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,51 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,81 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,77 % |
| Fortescue Ltd |
|
4,20 % |
| Santos Ltd |
|
3,96 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,95 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,25 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,19 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd |
|
3,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,93 %
|
