Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,13 % |
13,10 % |
13,17 % |
14,62 % |
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Sharpe Ratio
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4,16 |
1,08 |
0,67 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
42,04 % |
| Hongkong |
|
26,07 % |
| Singapur |
|
17,22 % |
| Japan |
|
8,70 % |
| Neuseeland |
|
3,92 % |
| Weitere Anteile |
|
1,04 % |
| China |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
30,26 % |
| Materialien |
|
15,45 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,24 % |
| Real Estate |
|
10,13 % |
| Industrie |
|
7,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,36 % |
| Energie |
|
5,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,63 % |
| Versorger |
|
4,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd. |
|
8,36 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,18 % |
| Honda Motor Co., Ltd. |
|
4,65 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,17 % |
| !Santos |
|
3,86 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
3,83 % |
| Westpac Bank |
|
3,76 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,57 % |
| United Overseas Bank |
|
2,95 % |
| Hong Kong Electric |
|
2,77 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
43,10 %
|
