Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,49 % |
13,05 % |
13,17 % |
14,52 % |
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Sharpe Ratio
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3,13 %
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1,13 %
|
0,67 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Australien |
|
44,09 % |
| Hongkong |
|
17,26 % |
| Singapur |
|
16,94 % |
| Japan |
|
8,51 % |
| China |
|
5,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,03 % |
| Neuseeland |
|
2,41 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,88 % |
| Sonstige |
|
0,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
30,67 % |
| Rohstoffe |
|
15,96 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,80 % |
| Immobilien |
|
10,51 % |
| Industrie |
|
7,07 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,11 % |
| Öl und Gas |
|
5,01 % |
| Telekommunikation |
|
4,61 % |
| Versorger |
|
4,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,98 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,06 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,54 % |
| Santos Ltd |
|
3,91 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,90 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,65 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,39 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
2,83 % |
| Power Assets Holdings Ltd |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
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43,63 %
|
