Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,83 % |
6,32 % |
7,10 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,21 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,39 % |
-9,43 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Irland |
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57,71 % |
| Deutschland |
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23,33 % |
| Weitere Anteile |
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11,82 % |
| Luxemburg |
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7,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
48,50 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
39,68 % |
| Weitere Anteile |
|
11,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) |
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8,66 % |
| Human Intelligence R |
|
8,52 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|
8,34 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
8,20 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|
8,11 % |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
5,03 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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4,87 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
|
4,38 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
4,22 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
|
3,72 % |
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Summe Top-Positionen
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64,05 %
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