Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,52 % |
6,76 % |
6,79 % |
6,68 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 |
1,10 |
0,82 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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59,02 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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26,39 % |
| Bergbau |
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12,77 % |
| Weitere Anteile |
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1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF |
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8,37 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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8,23 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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7,96 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|
7,56 % |
| Human Intelligence I |
|
7,37 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
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7,19 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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6,39 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
|
6,00 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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5,08 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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4,81 % |
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Summe Top-Positionen
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68,96 %
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