Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,67 % |
6,92 % |
6,81 % |
6,52 % |
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Sharpe Ratio
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2,53 |
1,22 |
0,79 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-7,80 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzdienstleistungen |
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63,34 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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24,55 % |
| Bergbau |
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10,29 % |
| Weitere Anteile |
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1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged |
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6,99 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
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6,96 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
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6,95 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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6,80 % |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) |
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6,78 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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6,73 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
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6,15 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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5,84 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
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5,76 % |
| Human Intelligence I |
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5,66 % |
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Summe Top-Positionen
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64,62 %
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