Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,72 % |
9,97 % |
10,73 % |
10,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,44 |
0,25 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,95 % |
-11,95 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Europa, sonstige |
|
56,76 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
34,86 % |
| Nordamerika |
|
7,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
33,83 % |
| Technologie |
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19,80 % |
| Weitere Anteile |
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19,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,31 % |
| Kommunikation |
|
12,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Storebrand |
|
5,77 % |
| SCOR SE |
|
4,95 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,08 % |
| Allianz SE |
|
4,06 % |
| Computacenter PLC |
|
3,73 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,04 % |
| Sartorius Stedim Biotech |
|
2,92 % |
| Secunet |
|
2,88 % |
| Moltiply Group S.p.A. |
|
2,72 % |
| Rovi Corp. |
|
2,72 % |
|
Summe Top-Positionen
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36,87 %
|
