Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,72 % |
11,27 % |
11,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
-0,25 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,05 % |
-15,94 % |
-25,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
|
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Europa, sonstige |
|
49,58 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
28,13 % |
| Nordamerika |
|
20,01 % |
| Weitere Anteile |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
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31,16 % |
| Weitere Anteile |
|
22,69 % |
| Technologie |
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17,53 % |
| Kommunikation |
|
17,21 % |
| Industrie |
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11,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Storebrand |
|
5,65 % |
| SCOR SE |
|
5,31 % |
| ASR Nederland NV |
|
4,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,64 % |
| Allianz SE |
|
3,45 % |
| Diasorin |
|
3,35 % |
| Oracle |
|
3,30 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,87 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,70 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
2,40 % |
|
Summe Top-Positionen
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36,94 %
|
