Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,29 % |
11,34 % |
11,80 % |
Sharpe Ratio
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0,79 |
-0,36 |
0,23 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-9,05 % |
-21,06 % |
-25,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
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- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
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- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Europa, sonstige |
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50,16 % |
Deutschland/Österreich/Schweiz |
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27,88 % |
Nordamerika |
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18,99 % |
Weitere Anteile |
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2,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen |
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27,48 % |
Weitere Anteile |
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23,16 % |
Kommunikation |
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17,21 % |
Industrie |
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16,10 % |
Technologie |
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16,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Storebrand |
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5,92 % |
SCOR SE |
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3,94 % |
ASR Nederland |
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3,87 % |
Allianz SE |
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3,33 % |
Microsoft Corp. |
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3,16 % |
Anheuser Busch InBev |
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3,06 % |
Diasorin |
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3,05 % |
Alphabet Inc A |
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2,95 % |
Diploma PLC |
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2,78 % |
Moltiply Group SpA |
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2,66 % |
Summe Top-Positionen
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34,72 %
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