Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,96 % |
9,91 % |
10,74 % |
10,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
0,15 |
0,10 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,54 % |
-11,95 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Europa, sonstige |
|
56,35 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
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36,66 % |
| Nordamerika |
|
6,25 % |
| Weitere Anteile |
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0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
32,65 % |
| Technologie |
|
20,66 % |
| Weitere Anteile |
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19,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,54 % |
| Kommunikation |
|
12,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Storebrand |
|
6,18 % |
| SCOR SE |
|
4,98 % |
| Computacenter PLC |
|
4,29 % |
| Allianz SE |
|
4,13 % |
| secunet Security Networks AG |
|
4,07 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,91 % |
| Rovi Corp. |
|
3,35 % |
| Sartorius |
|
2,70 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
2,59 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,56 % |
|
Summe Top-Positionen
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38,76 %
|
