Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,70 % |
11,09 % |
11,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,03 |
0,11 |
0,08 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-10,44 % |
-21,06 % |
-25,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Europa ex DACH |
|
42,75 % |
| Nordamerika |
|
31,29 % |
| DACH |
|
22,10 % |
| Sonstiges |
|
3,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Sonstiges |
|
32,49 % |
| Technologie |
|
18,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,29 % |
| Finanzwesen |
|
16,74 % |
| Industrie |
|
15,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| SCOR SE |
|
6,07 % |
| Storebrand ASA |
|
4,99 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,85 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. |
|
4,72 % |
| DiaSorin S.p.A. |
|
4,28 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,75 % |
| Alphabet Inc. |
|
3,67 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
3,65 % |
| Adobe Inc. |
|
2,97 % |
| Addtech AB |
|
2,85 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,80 % |
