Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,70 % |
11,09 % |
11,44 % |
Sharpe Ratio
|
-0,03 |
0,11 |
0,08 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-10,44 % |
-21,06 % |
-25,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Europa ex DACH |
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42,75 % |
Nordamerika |
|
31,29 % |
DACH |
|
22,10 % |
Sonstiges |
|
3,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Sonstiges |
|
32,49 % |
Technologie |
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18,16 % |
Gesundheitswesen |
|
17,29 % |
Finanzwesen |
|
16,74 % |
Industrie |
|
15,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
SCOR SE |
|
6,07 % |
Storebrand ASA |
|
4,99 % |
Microsoft Corp. |
|
4,85 % |
Sartorius Stedim Biotech S.A. |
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4,72 % |
DiaSorin S.p.A. |
|
4,28 % |
Amazon.com Inc. |
|
3,75 % |
Alphabet Inc. |
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3,67 % |
Montauk Renewables Inc. |
|
3,65 % |
Adobe Inc. |
|
2,97 % |
Addtech AB |
|
2,85 % |
Summe Top-Positionen |
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41,80 % |