Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,95 % |
13,15 % |
11,14 % |
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Sharpe Ratio
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-0,48 |
0,12 |
-0,04 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-14,29 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
| Nordamerika |
|
37,72 % |
| DACH |
|
31,34 % |
| Europa ex DACH |
|
26,23 % |
| Sonstiges |
|
4,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
| Sonstiges |
|
32,04 % |
| Kommunikation |
|
21,82 % |
| Technologie |
|
20,78 % |
| Industrie |
|
16,65 % |
| Finanzwesen |
|
8,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
| Montauk Renewables Inc. |
|
5,11 % |
| secunet Security Networks AG |
|
3,50 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,96 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,82 % |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
|
2,69 % |
| Addtech AB |
|
2,52 % |
| Alphabet Inc. |
|
2,37 % |
| GRENKE AG |
|
2,29 % |
| Protector Forsikring ASA |
|
2,24 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,66 % |
