Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,95 % |
13,15 % |
11,14 % |
Sharpe Ratio
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-0,48 |
0,12 |
-0,04 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-14,29 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
Nordamerika |
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37,72 % |
DACH |
|
31,34 % |
Europa ex DACH |
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26,23 % |
Sonstiges |
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4,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
Sonstiges |
|
32,04 % |
Kommunikation |
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21,82 % |
Technologie |
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20,78 % |
Industrie |
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16,65 % |
Finanzwesen |
|
8,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
Montauk Renewables Inc. |
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5,11 % |
secunet Security Networks AG |
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3,50 % |
AOC Value S.A.S. |
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3,16 % |
Microsoft Corp. |
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2,96 % |
Amazon.com Inc. |
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2,82 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
|
2,69 % |
Addtech AB |
|
2,52 % |
Alphabet Inc. |
|
2,37 % |
GRENKE AG |
|
2,29 % |
Protector Forsikring ASA |
|
2,24 % |
Summe Top-Positionen |
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29,66 % |