Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,82 % 5,67 % 5,07 %
Sharpe Ratio 1,84 0,34 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -3,05 % -14,28 % -14,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 2
Gesamt 4,20
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Frankreich 15,86 %
Deutschland 15,33 %
Spanien 9,35 %
Italien 8,93 %
Schweiz 8,23 %
Niederlande 7,40 %
Großbritannien 6,75 %
Österreich 3,08 %
USA 2,82 %
Finnland 2,23 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Finanzwerte 6,33 %
Industrie 5,25 %
Gesundheit 4,63 %
zyklische Konsumgüter 4,11 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,49 %
Materialien 2,90 %
Informationstechnologie 2,88 %
Kommunikationsdienstleist. 1,65 %
Versorger 1,64 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Aktueller Kurs 54,13 (11.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 191,75 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,20

Website der KVG

Downloads