Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,20 % 3,76 % 4,61 %
Sharpe Ratio 0,31 0,62 0,67
Maximaler Verlust in Monaten 5 5 5
Max. Drawdown -6,57 % -7,04 % -8,35 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2019)

Deutschland 16,95 %
Frankreich 13,56 %
Spanien 10,48 %
Niederlande 10,07 %
Italien 7,09 %
Schweiz 5,44 %
Österreich 5,37 %
Großbritannien 5,18 %
Supranational 4,48 %
Sonstige 4,52 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)

Konsumgüter 7,03 %
Finanzen 5,31 %
Energie 4,61 %
Gesundheitswesen 3,86 %
Industrie 3,40 %
IT/Telekommunikation 2,76 %
Rohstoffe 2,58 %
Sonstige 4,52 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)

Top Positionen (Stand: 31.05.2019)

Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027 2,79 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 2,29 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023 1,63 %
European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 1,49 %
SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.06.2022 1,31 %
European Investment Bank 4% 15.04.2030 1,28 %
Novartis AG 1,28 %
Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021 1,27 %
GlaxoSmithKline PLC 1,25 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 1,23 %

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 219,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (31.10.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2

Downloads