Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,12 % 5,63 % 4,96 %
Sharpe Ratio 0,81 0,67 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max. Drawdown -2,47 % -14,28 % -14,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 1
Gesamt 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2021)

Deutschland 16,35 %
Frankreich 14,01 %
Spanien 9,01 %
Niederlande 8,79 %
Schweiz 6,57 %
Italien 6,15 %
Vereinigtes Königreich 4,73 %
Österreich 4,38 %
Europ. Investitionsbank 3,14 %
USA 2,89 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)

Rentenwerte 63,52 %
Finanzen 5,83 %
Industrie 4,33 %
Konsum, nicht zyklisch 4,13 %
Gesundheit 3,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,59 %
IT 2,57 %
Konsum, zyklisch 2,51 %
Versorger 1,64 %
Energie 1,62 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Aktueller Kurs 54,63 (20.01.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 120
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 183,09 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (01.11.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,1

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