Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,51 % 3,66 % 4,51 %
Sharpe Ratio 2,18 0,83 0,58
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max. Drawdown -1,56 % -7,04 % -8,35 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2019)

Frankreich 16,50 %
Deutschland 15,73 %
Spanien 10,50 %
Niederlande 9,54 %
Italien 7,57 %
Supranational 5,79 %
Österreich 5,48 %
Großbritannien 5,30 %
Schweiz 4,25 %
Schweden 3,25 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2019)

Finanzen 6,25 %
Konsumgüter 5,02 %
Industrie 5,00 %
Energie 4,16 %
Gesundheitswesen 4,00 %
IT/Telekommunikation 2,52 %
Rohstoffe 2,07 %
Sonstige 2,36 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2019)

Top Positionen (Stand: 31.10.2019)

Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027 2,75 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 2,28 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023 1,59 %
European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 1,47 %
ASML Holding NV 1,31 %
European Investment Bank 4% 15.04.2030 1,30 %
Novartis AG 1,29 %
SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.06.2022 1,28 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 1,26 %
Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 1,26 %

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 218,90 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (31.10.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2

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