Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,25 % 3,77 % 4,60 %
Sharpe Ratio 1,05 0,78 0,74
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max. Drawdown -4,45 % -7,04 % -8,35 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2019)

Deutschland 16,07 %
Frankreich 15,35 %
Niederlande 10,20 %
Spanien 10,11 %
Italien 7,57 %
Österreich 5,40 %
Großbritannien 5,14 %
Schweiz 5,01 %
Supranational 4,98 %
Schweden 3,40 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)

Konsumgüter 5,94 %
Finanzen 5,81 %
Energie 4,61 %
Gesundheitswesen 4,05 %
Industrie 3,97 %
IT/Telekommunikation 2,86 %
Rohstoffe 2,68 %
Sonstige 3,07 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)

Top Positionen (Stand: 31.07.2019)

Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027 2,77 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 2,29 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023 1,60 %
European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 1,48 %
Novartis AG 1,36 %
GlaxoSmithKline PLC 1,33 %
ASML Holding NV 1,30 %
European Investment Bank 4% 15.04.2030 1,29 %
SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.06.2022 1,28 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 1,25 %

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 219,13 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (31.10.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2

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