Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,22 % |
3,55 % |
3,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,78 |
-0,65 |
-0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-0,29 % |
-10,34 % |
-10,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Irland |
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33,70 % |
| Deutschland |
|
27,30 % |
| Italien |
|
12,30 % |
| Spanien |
|
8,40 % |
| Luxemburg |
|
7,10 % |
| Frankreich |
|
5,40 % |
| Finnland |
|
2,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
| Kroatien |
|
1,00 % |
| Litauen |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
|
10,00 % |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist |
|
4,90 % |
| OptoFlex X |
|
4,10 % |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc |
|
3,60 % |
| XAIA Credit Basis I |
|
3,10 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
2,60 % |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
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2,50 % |
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Summe Top-Positionen
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40,80 %
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