Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,63 % |
3,60 % |
3,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
-0,39 |
-0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-2,59 % |
-10,34 % |
-10,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Irland |
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42,20 % |
| Deutschland |
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18,40 % |
| Italien |
|
10,40 % |
| Luxemburg |
|
8,20 % |
| Spanien |
|
6,50 % |
| Weitere Anteile |
|
5,80 % |
| Frankreich |
|
5,50 % |
| Finnland |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
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11,90 % |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist |
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11,80 % |
| Lazard High Quality Income Bond Fund F EUR Acc |
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7,90 % |
| OptoFlex X |
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5,10 % |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
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5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist |
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4,90 % |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc |
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3,50 % |
| XAIA Credit Basis I |
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3,00 % |
| Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory |
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2,50 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
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2,50 % |
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Summe Top-Positionen
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58,10 %
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