Vermögensmanagement Rendite

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,08 % 3,64 % 3,59 %
Sharpe Ratio 0,72 -0,24 -0,09
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -2,59 % -10,34 % -10,34 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

Irland 48,20 %
Deutschland 23,50 %
Luxemburg 9,40 %
Frankreich 5,50 %
Italien 4,50 %
Spanien 4,50 %
Finnland 3,00 %
Weitere Anteile 1,40 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class 10,10 %
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist 10,10 %
Lazard High Quality Income Bond Fund F EUR Acc 8,00 %
OptoFlex X 6,40 %
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5,00 %
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc 5,00 %
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist 5,00 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory 4,00 %
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc 3,50 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) 3,10 %
Summe Top-Positionen 60,20 %

Stammdaten

Fondsname Vermögensmanagement Rendite
ISIN DE000A0MUWV1
WKN A0MUWV
Aktueller Kurs 49,07 (28.03.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 10
Fondsgesellschaft DWS Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.10.2007
Fondsvermögen 132,50 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,36 % (01.01.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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