Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,82 % 10,70 % 11,46 %
Sharpe Ratio 1,06 -0,10 0,03
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -7,06 % -16,44 % -19,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) n.v.
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)

Top Positionen (Stand: 30.11.2024)

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 12,35 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 11,88 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 11,58 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,13 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 7,89 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 5,95 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,42 %
UBS (Irl) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac 5,27 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc 5,03 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund 4,02 %
Summe Top-Positionen 79,52 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 125,29 (14.01.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 39,08 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,37 % (08.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,1

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