Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,93 % 10,79 % 10,84 % 10,22 %
Sharpe Ratio -0,10 0,21 0,27 0,00
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3 3
Max. Drawdown -17,80 % -17,80 % -17,89 % -25,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Nein
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) n.v.
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)

Top Positionen (Stand: 31.05.2025)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) 14,60 %
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 13,33 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 12,08 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) 9,32 %
Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun 8,74 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc 6,47 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 5,61 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc 5,38 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 4,80 %
LF - MFI Global Dynamic Protect S 4,15 %
Summe Top-Positionen 84,48 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 122,99 (18.06.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 34,41 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,52 % (01.04.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,1

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