Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,84 % 10,95 % 11,34 %
Sharpe Ratio -0,28 0,15 -0,15
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,12 % -17,89 % -19,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt NaN
- Social - Soziales NaN
- Governance NaN
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Nein

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 29.09.2023)

Top Positionen (Stand: 29.09.2023)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 14,29 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 13,93 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,50 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 9,48 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 7,80 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,38 %
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 5,26 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF 4,89 %
Summe Top-Positionen 71,53 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 107,26 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 27,79 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (12.10.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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