Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,40 % 10,81 % 9,52 %
Sharpe Ratio 1,34 -0,29 0,21
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -3,50 % -23,75 % -25,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Irland 48,60 %
Luxemburg 32,97 %
Deutschland 15,05 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Diverse Finanzdienste 96,62 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Lyxor STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF C-EUR 17,98 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 16,53 %
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF 15,05 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y-Euro 14,99 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 11,69 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value A-dist 11,41 %
iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist 8,97 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 111,16 (12.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 28,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,66 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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