Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,36 % 13,04 % 11,23 %
Sharpe Ratio -0,66 -0,16 -0,26
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -14,49 % -19,68 % -24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)

Top Positionen (Stand: 30.09.2022)

Lyxor STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF C-EUR 16,04 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 14,59 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 14,57 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value A-dist 14,36 %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 13,97 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 12,74 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 12,52 %
Weitere Anteile 1,21 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 107,41 (03.02.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 27,01 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,79 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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