Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,75 % |
10,21 % |
10,32 % |
10,95 % |
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Sharpe Ratio
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1,55 |
1,15 |
0,90 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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53,42 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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31,50 % |
| Bergbau |
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14,98 % |
| Weitere Anteile |
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0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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9,03 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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8,78 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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8,52 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,41 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
8,24 % |
| Human Intelligence I |
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7,14 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,81 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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6,20 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,57 % |
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Summe Top-Positionen
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67,70 %
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