Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,67 % |
10,08 % |
10,29 % |
10,79 % |
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Sharpe Ratio
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2,28 |
1,40 |
0,87 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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51,41 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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30,10 % |
| Bergbau |
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16,83 % |
| Weitere Anteile |
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1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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9,95 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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9,39 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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9,32 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,21 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
7,40 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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6,88 % |
| Human Intelligence I |
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6,75 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,29 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,04 % |
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Summe Top-Positionen
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68,23 %
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