Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,07 % |
10,52 % |
10,48 % |
10,44 % |
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Sharpe Ratio
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3,61 |
1,09 |
0,83 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,86 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzdienstleistungen |
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59,06 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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25,40 % |
| Bergbau |
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13,24 % |
| Weitere Anteile |
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2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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8,16 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
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8,08 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,03 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
7,68 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
7,54 % |
| Human Intelligence I |
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7,14 % |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,67 % |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF |
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6,24 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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5,08 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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3,96 % |
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Summe Top-Positionen
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68,58 %
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