Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,48 % |
10,78 % |
13,36 % |
Sharpe Ratio
|
0,66 |
0,34 |
0,48 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-5,53 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Weitere Anteile |
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30,18 % |
Deutschland |
|
21,80 % |
USA |
|
21,12 % |
Luxemburg |
|
6,20 % |
Niederlande |
|
5,16 % |
Schweiz |
|
4,64 % |
Jersey |
|
4,04 % |
Dänemark |
|
3,07 % |
Neuseeland |
|
2,13 % |
Südafrika |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Weitere Anteile |
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44,74 % |
zyklische Konsumgüter |
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14,30 % |
Informationstechnologie |
|
9,33 % |
Gesundheit |
|
8,97 % |
Finanzen |
|
8,62 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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4,85 % |
Industrie |
|
4,04 % |
Telekommunikationsdienstleister |
|
3,30 % |
Immobilien |
|
1,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Prosus NV |
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5,16 % |
FERGUSON PLC |
|
4,04 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) |
|
3,98 % |
Berkshire Hathaway A |
|
3,98 % |
LOccitane International |
|
3,97 % |
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
3,60 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |
|
3,50 % |
Münchner Rück |
|
3,41 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
|
34,94 % |