Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,03 % |
15,94 % |
13,24 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,34 |
0,25 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,71 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
29,80 % |
| Deutschland |
|
27,10 % |
| Luxemburg |
|
7,40 % |
| Schweiz |
|
6,70 % |
| Niederlande |
|
5,80 % |
| Jersey |
|
4,20 % |
| Spanien |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,70 % |
| Dänemark |
|
3,00 % |
| Irland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Weitere Anteile |
|
21,60 % |
| IT |
|
21,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
16,80 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| Gesundheit |
|
9,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,00 % |
| Industrie |
|
4,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
| Immobilien |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Berkshire Hathaway |
|
5,90 % |
| Münchener Rück |
|
5,80 % |
| Microsoft |
|
5,70 % |
| Apple Inc. |
|
5,30 % |
| Prosus NV |
|
4,80 % |
| SAP STAMM |
|
4,50 % |
| LOccitane International |
|
4,30 % |
| Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
4,00 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
4,00 % |
| Alphabet Inc |
|
3,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,00 % |
