ACATIS Value Event Fonds A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,48 % 10,78 % 13,36 %
Sharpe Ratio 0,66 0,34 0,48
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,53 % -14,12 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Weitere Anteile 30,18 %
Deutschland 21,80 %
USA 21,12 %
Luxemburg 6,20 %
Niederlande 5,16 %
Schweiz 4,64 %
Jersey 4,04 %
Dänemark 3,07 %
Neuseeland 2,13 %
Südafrika 1,66 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)

Weitere Anteile 44,74 %
zyklische Konsumgüter 14,30 %
Informationstechnologie 9,33 %
Gesundheit 8,97 %
Finanzen 8,62 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,85 %
Industrie 4,04 %
Telekommunikationsdienstleister 3,30 %
Immobilien 1,85 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Prosus NV 5,16 %
FERGUSON PLC 4,04 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 3,98 %
Berkshire Hathaway A 3,98 %
LOccitane International 3,97 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) 3,60 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 3,50 %
Münchner Rück 3,41 %
Alphabet, Inc. Class C 3,30 %
Summe Top-Positionen 34,94 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Value Event Fonds A
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Aktueller Kurs 346,18 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 30
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 7,32 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,86 % (06.03.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 4,7

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