Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,92 % |
7,24 % |
9,37 % |
10,72 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,20 |
0,08 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-10,55 % |
-10,55 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
29,80 % |
| Deutschland |
|
16,00 % |
| Frankreich |
|
7,15 % |
| Niederlande |
|
5,68 % |
| Schweiz |
|
4,42 % |
| Kaimaninseln |
|
4,26 % |
| Kanada |
|
3,90 % |
| Italien |
|
2,60 % |
| Jersey |
|
2,60 % |
| Taiwan |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
|
36,82 % |
| Finanzen |
|
12,02 % |
| IT |
|
11,12 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,71 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
6,24 % |
| Konsum, zyklisch |
|
5,40 % |
| Energie |
|
4,76 % |
| Gesundheit |
|
3,20 % |
| Industrie |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,63 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,87 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,46 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,23 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,07 % |
| Glencore PLC |
|
2,60 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,27 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
2,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,63 %
|
