Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,03 % |
15,94 % |
13,24 % |
Sharpe Ratio
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-0,34 |
0,25 |
0,42 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-12,71 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
29,80 % |
Deutschland |
|
27,10 % |
Luxemburg |
|
7,40 % |
Schweiz |
|
6,70 % |
Niederlande |
|
5,80 % |
Jersey |
|
4,20 % |
Spanien |
|
4,00 % |
Frankreich |
|
3,70 % |
Dänemark |
|
3,00 % |
Irland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Weitere Anteile |
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21,60 % |
IT |
|
21,50 % |
Konsum, zyklisch |
|
16,80 % |
Finanzen |
|
13,10 % |
Gesundheit |
|
9,90 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,00 % |
Industrie |
|
4,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
Immobilien |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Berkshire Hathaway |
|
5,90 % |
Münchener Rück |
|
5,80 % |
Microsoft |
|
5,70 % |
Apple Inc. |
|
5,30 % |
Prosus NV |
|
4,80 % |
SAP STAMM |
|
4,50 % |
LOccitane International |
|
4,30 % |
Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
4,00 % |
Ferguson Holdings Ltd. |
|
4,00 % |
Alphabet Inc |
|
3,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
48,00 % |