Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,20 % |
15,08 % |
17,28 % |
16,99 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,31 |
0,07 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-13,38 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
35,09 % |
| USA |
|
31,03 % |
| Deutschland |
|
9,51 % |
| Jersey |
|
7,51 % |
| Frankreich |
|
5,93 % |
| Schweiz |
|
5,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
30,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
23,62 % |
| Informationstechnologie |
|
22,90 % |
| Industrie |
|
8,75 % |
| Finanzen |
|
5,91 % |
| Rohstoffe |
|
4,38 % |
| Konsumgüter |
|
2,35 % |
| Energie |
|
1,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Lam Research |
|
4,20 % |
| UC-HVB CALL48 |
|
4,03 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,47 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. |
|
3,26 % |
| Spark Change Physical Carbon EUA ETC |
|
2,81 % |
| SFC Energy AG |
|
2,55 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,49 % |
| Basilea Pharm. |
|
2,46 % |
| CoinShares Physical Bitcoin |
|
2,12 % |
| 21Shares Bitcoin ETP |
|
2,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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29,47 %
|
