Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,20 % |
15,28 % |
17,68 % |
17,02 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,21 |
0,24 |
0,36 |
0,66 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
33,31 % |
| Deutschland |
|
8,83 % |
| Frankreich |
|
5,52 % |
| Luxemburg |
|
4,30 % |
| Schweiz |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
3,12 % |
| Kaimaninseln |
|
2,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,64 % |
| Dänemark |
|
2,39 % |
| Australien |
|
2,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile |
|
34,89 % |
| IT |
|
24,11 % |
| Gesundheit |
|
23,11 % |
| Industrie |
|
7,98 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,96 % |
| Finanzen |
|
3,73 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
1,20 % |
| Energie |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,13 % |
| Lam Research |
|
3,31 % |
| BioNTech SE |
|
2,96 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
2,93 % |
| SFC Energy AG |
|
2,76 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,35 % |
| Bloom Energy Corp |
|
2,19 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,18 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,03 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
2,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,86 %
|
