Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,91 % |
15,07 % |
17,50 % |
17,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,33 |
0,26 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
30,89 % |
| Deutschland |
|
8,82 % |
| Frankreich |
|
6,31 % |
| Luxemburg |
|
3,96 % |
| Schweiz |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
2,85 % |
| Kaimaninseln |
|
2,81 % |
| Dänemark |
|
2,68 % |
| Australien |
|
2,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
|
32,92 % |
| IT |
|
23,51 % |
| Gesundheit |
|
23,43 % |
| Industrie |
|
8,12 % |
| Finanzen |
|
5,09 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,77 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
1,09 % |
| Energie |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Lam Research |
|
3,83 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,54 % |
| BioNTech SE |
|
2,84 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,61 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
2,53 % |
| SFC Energy AG |
|
2,29 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,15 % |
| Brookfield Asset Management |
|
2,14 % |
| Amkor Technology |
|
1,96 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
1,86 % |
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Summe Top-Positionen
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25,75 %
|
