ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,39 % 18,89 % 19,38 %
Sharpe Ratio -0,44 0,20 0,50
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -16,01 % -32,10 % -32,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,70 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,60 %
Nvidia 5,00 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,60 %
BioNTech SE 3,70 %
Phönix Convertibles 2,80 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,80 %
Zoetis 2,60 %
SFC Energy AG 2,50 %
Summe Top-Positionen 35,30 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 161,83 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 769,24 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,82 % (28.03.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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