Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,70 % |
15,56 % |
17,23 % |
17,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 %
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0,62 %
|
0,05 %
|
0,68 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,56 % |
| Sonstige |
|
13,49 % |
| Deutschland |
|
9,46 % |
| Niederlande |
|
5,28 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,82 % |
| Frankreich |
|
2,99 % |
| Kanada |
|
2,78 % |
| Australien |
|
2,76 % |
| Dänemark |
|
2,50 % |
| China |
|
2,08 % |
| Japan |
|
1,93 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Brasilien |
|
1,57 % |
| Belgien |
|
1,25 % |
| Italien |
|
0,97 % |
| Schweden |
|
0,82 % |
| Polen |
|
0,62 % |
| Argentinien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,16 % |
| SFC Energy AG |
|
3,63 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,40 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,35 % |
| Lam Research Corp |
|
3,18 % |
| Twist Bioscience Corp |
|
2,65 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,35 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
|
2,33 % |
| SAP SE |
|
2,10 % |
| Onto Innovation Inc |
|
1,97 % |
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Summe Top-Positionen
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29,12 %
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