Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,10 % |
15,13 % |
17,27 % |
17,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,57 |
0,30 |
0,08 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
30,85 % |
| Deutschland |
|
9,96 % |
| Frankreich |
|
5,97 % |
| Luxemburg |
|
4,17 % |
| Schweiz |
|
3,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,68 % |
| Australien |
|
3,13 % |
| Dänemark |
|
2,49 % |
| Kanada |
|
2,42 % |
| Kaimaninseln |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
|
28,74 % |
| Gesundheit |
|
25,64 % |
| IT |
|
20,90 % |
| Industrie |
|
8,60 % |
| Finanzen |
|
5,73 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,58 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,95 % |
| Energie |
|
2,01 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Lam Research |
|
3,54 % |
| BioNTech SE |
|
3,53 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,17 % |
| SFC Energy AG |
|
2,82 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,73 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
2,67 % |
| Onto Innovation Inc |
|
2,09 % |
| Visa Inc. |
|
2,01 % |
| Darling Ingredients |
|
1,95 % |
| Amkor Technology |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,29 %
|
