ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,21 % 21,92 % 19,26 %
Sharpe Ratio -0,90 0,72 0,51
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max. Drawdown -28,96 % -29,09 % -29,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)

Top Positionen (Stand: 31.07.2022)

Weitere Anteile 81,60 %
BioNTech SE 5,50 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 3,80 %
Zoetis 2,60 %
Lumentum Holdings 2,20 %
Nvidia Corp. 2,20 %
SFC Energy AG 2,10 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 157,57 (29.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 824,64 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,67 % (31.01.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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