Aktiv Strategie I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,51 % 6,44 % 5,37 %
Sharpe Ratio 1,97 0,20 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -2,66 % -16,81 % -16,81 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Luxemburg 40,51 %
Irland 37,05 %
Deutschland 18,35 %
Schweden 2,59 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Diverse Finanzdienste 86,91 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) 13,01 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B 8,51 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl 8,12 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 8,07 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 7,52 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 5,55 %
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) 5,17 %
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 3,72 %
Warburg - Total Return Global - Fonds E 3,57 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 3,30 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie I
ISIN DE000A1WY1W0
WKN A1WY1W
Aktueller Kurs 118,67 (12.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 11,75 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,40 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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